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在申报企业所得税时扣除:(1)因自然灾害、战争等政治事件等不可抗力或者人为管理责任,导致现金、银行存款、存货、短期投资、固定资产的损失;(2)应收、预付账款 情况说明;(七)被投资方清算剩余财产分配情况的证明。第四十一条企业委托金融机构向其它单位贷款,被贷款单位不能按期偿还的,比照本办法投资转让处置 ...
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用款信息,按旬匡算收支数字。2.会计部门负责业务资金的核算,匡算内部往来资金和联行汇差,管理资金调拨旬报,请领财政资金,办理资金调拨,缴存款及资金划拨 仍按现行规定办理。3.为了更好地为宏观金融决策服务,各级建设银行有关信贷、现金方面的统计资料以及有关统计制度、统计办法等,在报送上级行同时,要报送同级 ...
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所发生的溢价额摊销或年度终了结转“本年利润”时记借方。914营业费用核算本行在业务经营及管理工作中发生的各项费用。本科目设“业务宣传费户”、“业务招待费户”、“折旧支出户”、“呆帐准备金支出 -----|------|----||1||五、现金金融机构往来|||||||||--|----|----- ...
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拟订。 (三)信用卡公司及财团法人联合信用卡处理中心之管理及考核。 (四)信用卡业务机构内部控制及稽核办法之拟订。 (五)现金储值金融卡应注意事项之拟订及其相关管理 六)上级交办事项。 第8条 第五组掌理外商银行监理、国际组织、国际金融制度、国际金融情势发展、国外财经情势调查暨本局业务之宣导等事项,并 ...
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考试制度;高级会计师资格实行考试与评审相结合制度。(六)会计工作岗位设置会计工作岗位是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一 临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理。注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付。临时 ...
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流动性管理工具,指保险公司持有的现金以及通常可用于现金管理金融工具,其中:1.现金包括库存现金和存放在金融机构的活期存款。通知存款、在途货币资金 投资资产进行分类,计算各类投资资产的认可价值,披露相关信息,并设计相应的内部控制制度来规范投资资产的分类程序,确保分类的合理性、正确性。保险公司对投资资产 ...
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执行银行账户管理||1.开立基本账户无人行批准的开户|||办法和现金管理制度。||许可证的,一般账户、专用账户、临时|||||账户手续不全的扣1 总行除对储蓄柜员制有明确规定外,出纳柜员制现还未有具体办法。根据最近人行《加强金融机构内部控制的指导原则》规定:建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道 ...
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。包括:设备、工器具、材料、低值易耗品等。各单位应建立各项内部管理制度,加强对流动资产的管理。(一)加强对现金、银行存款和有价证券的管理,遵守 二)负债类第201号科目 借入款项1.本科目核算各单位从财政部门、上级人防办公室、金融机构借入的有偿使用的款项。2.借入款项时,借记“银行存款”等科目,贷记本 ...
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科目名称。(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明,由本制度规定;企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送当地 “其他货币资金”科目核算,不在本科目核算。二、企业将款项存入银行或其他金融机构,借记本科目,贷记“现金”等有关科目;提取和支出存款时,借记“现金”等有关 ...
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(三)储备资产营运情况。(四)金融机构准备金头寸情况。(五)公开市场业务开展情况。(六)联行在途资金情况。(七)现金投放与回笼情况。(八)经理国库 对已完成的会计核算业务开展事后监督,反馈监督结果,纠正核算差错,提出完善会计管理内部控制的措施、建议。 第八十一条会计人员对所经办会计事务进行监督,依据 ...
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