负责反洗钱工作，明确专人负责。金融机构应贯彻实施“了解你的客户”原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的 外汇存入他人储蓄账户或结算账户而自己储蓄账户或结算账户收到相应的人民币，反之亦然。第十六条《管理办法》第十三条第(五)项所称的企业集团内部外汇资金 ...
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。第四条 地方财政周转金会计记帐采用借贷记帐法。第五条 地方财政周转金会计核算以人民币为记帐本位币。有外币收支的应按照国家银行公布的当日人民币外汇 (以下简称金融机构)开设计息的存款户。银行存款应按实际发生数及时入帐。第十九条 财政周转金放款是指财政周转金管理机构贷放给借款单位的周转金。周转金放款的 ...
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成果的数字总结。必须按年编制，逐级汇总上报总行。决算表由以下五种组成：(一)人民币业务状况报告表。根据总帐填列上年末余额、本年累计发生额和本年未余额。综合 ，签盖全部预留印鉴方为有效，并按规定收回工本费用。在发给领用单位前必须在空白支票上加盖该单位存款帐户的帐号以及开户银行的全称，不得交由单位自行填写 ...
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国内配套人民币资金，除按规定渠道由部门企业筹措外，需要国内银行贷款的要在人民币信贷计划内安排。第十条 鼓励各银行间、银行和其它金融机构间进行短期资金拆借，拆借 应按要求提供所需的情况和资料。第二十四条 本办法以各银行总行为考核管理单位。各银行可按照本规定，根据系统内分支机构业务发展的不同情况，制订相应 ...
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日（８４）外经贸财经字第３３２号通知印发的《国际经济合作基金管理暂行办法》，规定将其中的人民币资金委托建设银行办理借款业务。经与经贸部研究，现将有关 将国际经济合作基金中的人民币资金存入建设银行北京东四支行，以“信托资金存款”科目设“合作基金存款”户核算，并付给存款利息。汇划借款单位资金时，应减少本 ...
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。在计算代办储蓄平均余额时，应扣除信用社人员在代办单位的储蓄业务中从事吸储、复核和管理工作应分摊的储蓄存款余额。（二）代办放款的手续费，按实收利息 固定资产细表、资产变动表，资金成本计算表等。信用社汇总编报的财务报表应当一律折合人民币。第八十八条：信用社的财务状况说明书，主要包括下列内容：一、业务经营 ...
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（二）辖区内农村信用社达到８家以上；（三）注册资本金一般不少于１００万元人民币；（四）法定代表人和其他主要负责人符合中国人民银行规定的任职资格条件；（五 应向中国人民银行提出申请，并附解散的理由和支持存款本金和利息等债务清偿计划，经中国人民银行按机构管理权限批准后方可解散。农村信用社解散时应成立清算组 ...
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汇丰银行上海分行、渣打银行上海分行：《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》已于2002年11月28日由国家外汇管理局（以下简称外汇局） 开展QFII投资业务在其托管人处开立其他账户。三、人民币特殊账户的存款利率参照中国人民银行公布的单位活期存款利率标准执行。四、QFII开展投资业务期间，在 ...
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账户。如果公司未成立，经外汇局核准资金可以汇出境外。账户内资金不得转为定期存款。如因故需展期，凭保监会核准文件向所在地外汇局申请。保险经营机构外汇 兑换为外汇资本金（营运资金）1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《暂行规定》购汇申请书；上年度的人民币资产负债表；《经营外汇业务许可证》正、副本复印件； ...
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国家有关规定交存外汇存款准备金，遵守外汇资产负债比例管理的规定，并建立呆帐准备金。第三十条 外汇指定银行办理结汇业务所需的人民币资金，应当使用自有 条 本条例下列用语的含义：(一)“境内机构”是指中华人民共和国境内的企业事业单位、国家机关、社会团体、部队等，包括外商投资企业。(二)“外汇指定银行”是指 ...
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