的资金按以下顺序清算：(一)错账冲正；(二)特急大额支付(救灾、战备款项)；(三)弥补日间透支；(四)日间透支利息和支付业务收费；(五)票据交换及同 的轧差净额，由ABS 内部处理。(四) 涉及国库部门差额的处理属于国库部门的应收差额，由ABS 主动向TBS 发起大额支付指令；属于国库部门的应付差额， ...
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一)各级国库有权督促检查国库经收处和其他征收机关所收款项，是否按规定及时全部缴入国库，发现拖延或违法不缴的，应及时查究处理。(二)各级财政 同号： 编号 字 号报关单编号：退款国库： 5公分×17.5公分)说明：第一联(收帐通知)交收款单位(白纸黑油墨)；第二联(付款凭证)由退款国库作付出凭证(白纸蓝 ...
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计算；到期日遇例假日顺延)。逾期的银行本票，兑付银行不予受理。七、申请人办理银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”，详细填明收款人名称，个体经济户和个人需要支取现金的并应填明“现金”字样。八、银行受理银行本票申请书，在收妥款项后，据以签发银行本票。对个体经济户和个人需要支取现金的 ...
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单位开户的其他专业银行。但这种办法只适用于划收款项，不准办理划付款项。２．划拨跨系统的异地结算款项，异地无建设银行机构的，仍按现行办法， “缴存财政性存款划拨凭证”中“财政性存款甲类”余额栏内填“０”即以该类存款余额为“０”计算应缴存金额。这是因为，按规定，甲类财政性存款如发生付方余额人民银行不作调减 ...
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差后的数字和相应的余额方面填列。原“联行往来”科目余额在未结清前仍应包括在内。六、“５３１联行往帐”、“５３３联行来帐”科目，在“全国银行统一会计科目 收代付款项，不得以“先直后横”的方式向其他专业银行及其开户单位扣收款项。具体处理手续：１．由签发行根据结算凭证填制“联行往来划付款凭证”两联（属于统一 ...
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－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１７｜１１｜应将其存款转入“暂收款项”科｜｜｜｜｜目“久悬未取 （含）以上的消 || | | |费和转帐。 || | | | 4．个人和单位的存款余 || | | |额均应包括定期和活期存款。 || | | | 5．本表由省（区）、市分行 || | | |汇总后按 ...
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。包括每月终了以往来款项进行全面清理，对应收帐款按其帐龄长短逐项进行分析，并向对方寄送对帐单进行核对。对帐龄较长的应收帐款，应明确 具体情况确定，并据此编制固定资产目录。２、明确固定资产计价方法。对企业固定资产的原价，应按取得固定资产的不同来源，分别购入、自行建造、投资者投入、融资投入、接收捐赠、在 ...
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、自治区、直辖市和计划单列市分行汇总上报总行。第二章资本金和负第七条：信用社应按规定筹集资本金，并逐步实行规范化管理。信用社筹集的资本金，按投资主体可分为信用社 包括现金及信用社在中央银行和专业银行的各种存款、短期放款、短期投资、应收及预付款项等。流动负债是指将在一年内或者超过一年的一个营业周期内偿还 ...
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要求反映以前仅在财务收支计划中反映而未在信贷收支计划中反映的应收、应付款项、在建工程占款等，力求全面、客观地反映和监测全辖资金营运实际 内部负债包括２８３应付利息、２８４其他应付款、２８５应付工资、２８６应付福利费、２８７应缴税金、２８８应付利润、２８９预提费用、２９１长期借款、２９８长期应付款余额。 ...
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经营风险；法定财务报告与补充财务报告之间的主要差异。招股说明书正文中的财务资料均应摘自法定财务报告。补充财务报告作为招股说明书附录披露，供投资者判断证券公司财务状况和 的，应说明此笔应收款项的性质和金额。实际冲销的款项中有应收关联方款项的，还应单独披露。（九）按承销方式披露代发行证券的期初数和期末数。 ...
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