。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。有外币现金和存款的非营利组织，还应当分别按人民币和外币进行 、会计报表的种类和格式、会计报表附注的主要内容等，由本制度规定；非营利组织内部管理需要的会计报表由非营利组织自行规定。季度、月度中期财务会计报告通常仅 ...
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。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。有外币现金和存款的非营利组织，还应当分别按人民币和外币进行 、会计报表的种类和格式、会计报表附注的主要内容等，由本制度规定；非营利组织内部管理需要的会计报表由非营利组织自行规定。季度、月度中期财务会计报告通常仅 ...
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填科目名称。(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送当地 “其他货币资金”科目核算，不记入本科目。二、企业将款项存入银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等有关 ...
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填科目名称。 (四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。 企业会计报表应按月或按年报送 “其他货币资金”科目核算，不在本科目核算。 二、企业将款项存入银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等 ...
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所有办理人民币现金、金银出纳业务的银行和其他金融机构。中国人民银行总行负责制定全国银行出纳基本制度。人民银行各省、自治区、直辖市分行根据本制度负责管理本地区银行 情况和假人民币逐级报送人民银行总行。对企业误收的拼凑人民币，按附件二内部掌握说明处理。第二十四条 各级行都要开展爱护人民币的宣传工作，保持票 ...
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资产损失的所有证据，企业都应当根据内部控制制度和财务管理制度，进行逐级审核，认真把关；承担企业清产核资专项财务审计业务的中介机构应根据独立审计准则规定做好相关证据的 资料。第四章货币资金损失的认定第十八条货币资金损失是指企业清查出的现金短缺和各类金融机构存款发生的有关损失。第十九条企业清查出的现金短缺 ...
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任何理由占用或拖欠联行汇差资金。考虑到我行目前汇差资金的实际情况，对汇差资金管理实行以下制度：（一）规定限额，区别对待。考虑到汇差资金在清算过程中占用的 入会计科目的贷方余额之和相对应。８．同业存放款项本项目反映其他银行或非银行金融机构因与本行之间往来而存入本行的各种存款。如国内、港澳及国外同业，其他 ...
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公司或新设公司之全部营业及主要资产负债之种类及数额。 四 对金融机构股东配发之股份不满一股应支付现金者，其有关规定。 五 召开股东会决议之预定日期。 六 营业让 十六条第一项未向主管机关申报者。 一三 违反第五十一条未建立内部控制及稽核制度或未确实执行者。 一四 违反第五十三条第一项、第二项规定，或未 ...
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公司或新设公司之全部营业及主要资产负债之种类及数额。 四、对金融机构股东配发之股份不满一股应支付现金者，其有关规定。 五、召开股东会决议之预定日期。 六、营业让 十六条第一项未向主管机关申报者。 一三、违反第五十一条未建立内部控制及稽核制度或未确实执行者。 一四、违反第五十三条第一项、第二项规定，或未 ...
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在岗工作时间账户化额度记入个人账户。个人账户储存额每年参考中国人民银行公布的金融机构人民币一年期同期存款利率计息，全部计入个人账户。第二章 基金预算第八条 基金 经办机构。第九章 监督与检查第三十七条 经办机构要建立健全内部管理制度，定期或不定期向社会公告基金收支和结余情况，接受相关部门和社会监督。第 ...
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