管理部门应及时填制支出记账凭证：(一)对工伤待遇支出，以电汇单、转账支票存根和银行回单，及社保机构的待遇支付部门传来的《工伤保险支出核定汇总表》 ，其他支出(如临时借款的利息等)，通过“其他支出”科目核算，从“支出户”划转。以支票存根、支付银行借款利息回单等相关支付凭据作为原始凭证，填制记账凭证。(三 ...
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应严格按有关规定办理。(四)市内零星采购，应按银行现金管理办法办理。到外地采购，不得携带现金支付，特殊情况须经银行同意。(五)支票、印鉴应分别存入保险柜。严禁携带空白支票。使用支票应填写日期、收款单位、具体用途，坚持收妥抵用、检验、复核制度，防止被盗、伪造和诈骗。(六)财务人员应严格执行国家现金管理 ...
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预约时应填写一式三联“预约送款单”，并在第一联加盖预留银行印鉴，连同现金支票一起提前送达开户银行。开户银行会计主管对三联“预约送款单”和现金支票核对 加盖预留银行印鉴后交上门服务人员带回转交会计柜台。三联“预约送款单”全部作现金支票的附件。九、办理上门送单业务时，由上门服务人员到会计柜台签收指定单位的 ...
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入库交接手续。 第十四条从中国人民银行（或上级行）提取现金，会计部门应签发现金支票交取款员。取款员从中国人民银行（或上级行）领取现金时，应当查看封签填写 出纳的现金库存一般不得超过2天的业务用量，超过库存限额的现金应当及时缴存。 第六十七条预支款项和支票的领用，应当经有权人员批准，领用的支票要登记。 ...
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．根据所附清单核对本月进款次月存入银行科目是否正确；并通过“存入本月进款”、“支票支付款”科目与“运输收入进款收支报告（财收－８）”中的应汇分局款核对， 十九条迟交运杂费的处理对付款单位未按规定时间交付运杂费，或交付的转账支票空头以及属于托运人、收货人责任发生的银行退票，应按迟交运杂费处理。审核“运输 ...
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的范围：（一）凡外国人、华侨、港澳同胞和台湾同胞以及我国人员去港澳地区，购买广九直通客车客票，托运行李、包裹，一律核收外汇券或外汇券支票，但如遇有支付人民币旅行支票和特种人民币支票时，也可核收。（二）广九直通列车的餐车、以及在深圳、广州站装卸搬运等费用，由于入境旅客尚未办进境手续或出境旅客已办完 ...
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，接受银行监督。银行帐户只限本单位使用，不准搞出租、出借或转让，不得签发“空白支票”。要按月和开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。第二十四条要及时 条要严格现金、银行存款收付的审批手续，实行钱帐分管的原则。严格管理空白收据和支票，设置专用登记簿登记，并认真办理领用注销手续，保守保险箱（柜）密码秘密。签发 ...
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加入复核的内容。对审核、制单、复核、记帐等工作要分人交叉进行。 五、各单位的支票、汇票、本票以及银行预留印签等要分人保管，互相制约，即支票、汇票与印签分开。为防止漏洞，严禁一切由出纳人员保管。 六、各单位对支票、汇票、本票、发票等要建立严格的购入、领用登记手续。对作废的票据要加盖作废章 ...
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第2天。第八条各单位在办理结算业务时，不得填写空白支票。要严格控制收取外单位现金，不得拒收支票、银行汇票和银行本票。第九条各单位从银行提取现金时 和个人印章，外出期间要指定出纳以外的财会人员代为保管，或者委托有关行政领导人保管，严禁支票和印鉴、印章由同一个人保管。第十四条各单位要建立健全现金、银行存款 ...
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政务大厅缴费通知单(预算外)”，由缴款人到市商业银行缴款后，凭银行回执到办事窗口换取“甘肃省行政事业性收费票据”。(二)纳入预算管理的行政事业性收费，对采取支票交款的缴费单位，由各办事窗口开具“一般缴款书”，缴费单位在其开户银行以转帐方式交入国库后凭银行回执到办事窗口换取“甘肃省行政事业性收费票据” ...
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