银行在该市注册的分行之间的边境贸易结算和支付，除使用自由兑换货币之外，也可使用中华人民共和国货币(人民币)和俄罗斯联邦货币(卢布)。第二条为办理本协定第一 依据相互签定的合同，彼此在对方开立相应的代理账户。第三条双方委托中国人民银行哈尔滨中心支行和俄罗斯联邦中央银行阿穆尔州总分行，会同本协定第一条所列 ...
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。第三十九条会计账务数据的查询管理。开户单位查询其账户有关数据，可由操作人员提供，也可使用带密码的电话查询系统或磁卡查询系统。其他有关部门查询会计账务 四十五条计算机打印输出的书面会计凭证、会计账簿和会计报表的保存期限按《中国人民银行会计制度》中的规定执行。每日日终打印的日志文件保存期限为15年。打印 ...
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手工记账所用的银行账号调整为微机记账使用的银行账号。在此调整过程中，手工记账所用的账号是对应着微机记账使用的账号进行调整的，因此，调整后的微机记账账号与调整前的手工记账账号是至对应的，是有效账号。 三、根据《银行账户管理办法》第二十七条的规定，开户银行对一年内 ...
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行政单位财政统一发放工资工作顺利进行，特通知如下：一、财政、国库、商业银行等部门要密切合作，各负其责。行政单位实行财政统一发放工资，政策性强，涉及面 正确设置和使用工资资金账户。为确保行政单位工资及时足额发放，财政部门可在国库开设“工资资金专户”，国库部门应当积极支持并提供相关服务。代发工资银行为做好 ...
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的银行在该市注册的分行之间的边境贸易结算和支付，除使用自由兑换货币之外，也可使用中华人民共和国货币（人民币）和俄罗斯联邦货币（卢布）。第二条为办理本 ，可依据相互签定的合同，彼此在对方开立相应的代理账户。第三条双方委托中国人民银行哈尔滨中心支行和俄罗斯联邦中央银行阿穆尔州总分行，会同本协定第一条所列的 ...
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贷款。三、基本建设资金与流动资金，财政资金与信贷资金，必须分口管理，分别使用。银行贷款，只能用于企业生产、流通过程的短期周转，不得用于基本建设和其他财政性开支 结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立账户。企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款 ...
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上级补助收入、其他应纳入集中核算的收入。单位支出实行分类管理，工资直达个人账户，公用支出通过核算中心审核报账，临时性小额开支用备用金支付。实行财务集中核算是 ，认真做好财务集中核算工作(一)取消单位银行账户。各单位银行账户使用截止日期为12月27日。账户取消后。各专业银行、信用社应及时将各单位存款余额 ...
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、对账、清算、查询、查复、监控、账务核算等功能。其中，代理其他商业银行异地资金清算子系统，采用客户机与清算系统直接联网的业务处理方式，通过客户直接在清算 所属营业网点设置一个同业存放款项户，所有网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。 第四章双方的权利与义务 第七条委托行的权利与义务（一） ...
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单位下达年度固定资产购建指标或分配固定资产实物。固定资产指标节余可结转到下年度继续使用。账实分管，即财务部门负责固定资产价值管理和指标控制。具体负责项目审批 定期存款、结算和临时性存款、委托存款、中央银行借款、发行债券、其他负债。 第十八条活期存款主要包括企业基本账户存款及专户存款、专项存款、粮食风险 ...
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处签章。（一）每日打印输出：日计表、账户余额表、科目日结单、流水账、现金日记账、系统日志，分户账和银行对账单（满账页打印输出）；（二）每月 主管或操作人员要在场监督并做好记录。维护完成后系统备份存档。 第三十条对正在使用的计算机硬件设备或电算化软件进行更换、修改、升级工作，必须经会计主管批准，在软件 ...
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