的会计科目规定如下：编号 一级科目 二级科目 明细科目占用类：901 储蓄现金902 人行长期存款903 人行活期存款904 银行临时存款905 储蓄利息支出定期利息支出活期利息支出定活两便利息支出906 储蓄营业款结算907 应收转存款利息 应收长期存款利息应收活期存款利息908 储蓄暂付款 暂付 ...
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凭存折或依约定方式，随时提取之存款。第八条（定期存款）本法称定期存款，谓有一定时期之限制，存款人凭存单或依约定方式提取之存款。第九条（储蓄存款） 七十八条（储蓄银行之业务范围）储蓄银行经营下列业务：一收受储蓄存款。二收受定期存款。三收受活期存款。四发行金融债券。五办理企业生产设备中期放款、长期放款、及 ...
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应当建立资金交易风险和市值的内部报告制度。有关资金业务风险和市值情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。商业银行应当制定不同层次和种类的 进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。第七十七条商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行 ...
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银行对未支取的部分应另开存款证实书，其利率与期限与原存款证实书（或存单）一致。 第八章外汇贷款 一、银团贷款的核算外汇银团贷款是由获准经营外汇贷款 此类贷款一般为总行签约转贷分行。（一）总行提款的核算。国家外汇管理局与总行签订定期存款合同后，在合同签字生效后７天内将资金划入总行指定账户。总行在收到境内 ...
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和程序，任命高级管理层，对内部控制的有效性进行监督；董事会应当就内部控制的有效性定期与管理层进行讨论，及时审查管理层、审计机构和监管部门提供的内部控制评估报告，督促 标识等监控措施，必要时向有关部门报告。第七十七条商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行 ...
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或依约定方式，随时提取之存款。 第八条 （定期存款） 本法称定期存款，谓有一定时期之限制，存款人凭存单或依约定方式提取之存款。 第九条 （ 条 （储蓄银行之业务范围） 储蓄银行经营下列业务： 一 收受储蓄存款。 二 收受定期存款。 三 收受活期存款。 四 发行金融债券。 五 办理企业生产设备中期放款、 ...
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定期存款办理方式必须与委托银行协商办理大额证实书，不允许办理大额存单，以防范管理风险。各分支机构定期大额存款证实书，必须复印报州中心备案。对定期 应征求财政部门意见，编制的住房公积金年度预算、决算、应经财政部门审批，并定期向财政部门报送财务报告。住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照 ...
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月核对征收部门反馈的征收数额。基金财务部门应对账目差异进行审核分析、及时处理。基金财务部门应定期接收并检查委托发放银行、邮局等反馈的发放信息，与会计核算支出明细核对。基金财务部门应定期对现金、票据和存单、债券等有价证券进行检查、核对、登记和管理。基金财务部门应对业务部门核定的待遇 ...
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过程中涉及经办人员、业务部门负责人、经办机构负责人审批签字的相关资料，由业务部门定期整理归档。第十六条社会保险登记部门或岗位负责参保单位信息管理。(一)按规定 建立经办机构财务的银行账与银行对账单的对账制度。按月核对债券、银行存单等票据与明细账，以及收入户、支出户、财政专户存款与银行对账单及财政明细账 ...
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定期存款办理方式必须与委托银行协商办理大额证实书，不允许办理大额存单，以防范管理风险。各分支机构定期大额存款证实书，必须复印报州中心备案。对定期 应征求财政部门意见，编制的住房公积金年度预算、决算、应经财政部门审批，并定期向财政部门报送财务报告。住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照 ...
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