国库(含商业银行、信用社代理国库，下同)库款及利息的支配权，按照国家财政体制的规定，分别属于同级财政机关。涉及国库资金管理的政策、法规，由财政部统一制定。 利息的，应及时予以更正，并承担相应责任。代理国库业务的商业银行、信用社未按本办法规定及时办理相关业务，不如实报送国库存款情况，故意多报、虚报国库 ...
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处理日常支付和清算业务。（二）规范收入收缴程序。１．预算内收入收缴执行现行的法律、法规和规定，并根据财政部的规定，逐步规范收入退库管理办法。２．规范 一是国家修订和制定相关法律法规和管理办法，特别是对改革中新出现的关于国库支票管理、国库存款计息、代理银行手续费等问题出台新办法之后，我市将相应贯彻执行； ...
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的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施国库单一账户制度创造条件。（二）修订和制定相关法律法规和管理办法。修订《中华人民共和国预算法》、《中华人民 业务进行内部审计；中国人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要 ...
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国库管理制度改革的市县和部门，要进一步完善改革方案和管理办法，规范操作程序；暂未全面实施国库管理制度改革的市县和部门，可以先对工资、政府采购资金、 的范围科学化、规范化、制度化。（五）认真做好业务培训工作。要加大培训工作力度，不仅财政部门要对试点部门、代理银行等部门的相关人员进行培训，试点部门、代理 ...
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同意市财政局和中国人民银行呼和浩特中心支行营业部制定的《呼和浩特市（本级）财政国库集中支付暂行管理办法》，现批转给你们，请遵照执行。二００二年七月五日呼和浩特 牛的职责是：（一）按照与财政部门签订的代理合同，办理财政性资金支付、预算外资金专户、零余额账户支付清算业务；（二）定期向财政部门和预算单位报告 ...
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）、开发区财政局，各国有独资商业银行、股份制商业银行：现将《沈阳市非税收入收缴管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行中如有问题，请及时向市财政局、 三十九条人民银行沈阳分行营业管理部或代理财政国库业务的商业银行的主要职责是：（一）配合财政部门制定非税收入收缴管理政策和规章制度；（二）配合财政部门对非税 ...
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支行收到此文后，请及时转发至辖区内代理国库的商业银行、信用社。中国人民银行财政部国家税务总局二00五年十二月十九日 待缴库税款收缴管理办法第一条为规范待缴库税款收缴 八条国库收到待缴库税款后，最迟不得超过次日向税务机关发送加盖国库业务转讫章的收账回单。 第九条税务机关应在收到收账回单的当日或次日，根据 ...
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已经2004年12月9日市政府第36次常务会议讨论通过，现予发布。代市长阎立二○○四年十二月十四日苏州市市级财政国库管理办法第一章总则第一条为了加强财政收支管理 代理银行，是指受财政部门委托，具体办理财政资金支付与清算业务的商业银行。代理银行在财政国库管理工作中的主要职责：（一）根据有权部门签发的有效 ...
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的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施国库单一账户制度创造条件。（二）修订和制定相关法律法规和管理办法。修订《中华人民共和国预算法》、《中华人民 业务进行内部审计；中国人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要 ...
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拨付办法的采购项目和范围由各级财政部门确定。第六条负责办理政府采购资金划拨业务的代理银行应为国有商业银行或股份制商业银行。财政部门根据采购资金实际支付情况，对 凡需用外汇结算的政府采购项目，其拨款方式及管理办法仍按现行有关规定执行。第二十二条本实施细则在财政国库管理制度改革后，按新制度执行。第二十三条 ...
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