和下列证明文件之一：借款意向书；基本存款账户存款人同意开户的证明。（5）经营新疆移库棉销售的非棉麻公司等企业申请开立临时存款账户，应持交当地工商行政管理 扣划给收款人，不得拖延扣划。在各单位的流动资金账户内扣付货款，要严格按照国务院关于国营企业销货收入扣款顺序的规定（即从企业销货收入中预留工资后，按照 ...
//www.110.com/fagui/law_182815.html-了解详情
维护支付结算秩序，防范和打击利用现金支取进行经济犯罪活动，人民银行出台了一系列管理规定，对于加强现金管理，作用十分明显。但近期，违规大额现金支付问题又开始突出。 ２００２年２月１日以前，各开户银行对开立基本存款账户的单位，要进行一次全面的库存现金限额的核定工作。在大中城市银行开户的单位，可保留３天日常 ...
//www.110.com/fagui/law_30303.html-了解详情
赔偿准备金和未到期责任准备金；3．客户保证金：融资性担保机构按照有关规定向担保客户收取的担保保证金；4．各类政策性担保资金、政府专项款等；5． 担保机构监管部门对我公司基本存款账户、证券公司三方监管账户、客户保证金账户及其他一般存款账户进行监管。市融资性担保机构监管部门可通过有关账户开户银行查询和打印 ...
//www.110.com/fagui/law_392193.html-了解详情
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，现就企业年金基金银行账户管理等有关问题通知如下： 一、企业年金基金银行账户的开立、变更和撤销 托管人营业执照正本； （2）托管人基本存款账户开户许可证； （3）托管人“企业年金基金管理机构”资格证书； （4）《关于XX公司企业年金计划确认函》； （5 ...
//www.110.com/fagui/law_188075.html-了解详情
和风险揭示等内容，要设立信息公示专栏，公告本公司基本信息和获取公司财务报告的详细途径。证券公司应当通过公司网站、交易委托系统、客服中心等多种渠道，综合 情况。二、依法合规经营，杜绝违法违规行为（一）规范账户开立、使用和管理证券公司应当进一步规范和健全开户流程和复核机制，审查客户姓名或名称、身份的真实性 ...
//www.110.com/fagui/law_187769.html-了解详情
。本办法适用于委托人委托农业银行对其银行间债券市场丙类账户进行代理的会计核算。 第一条基本规定（一）债券代理买卖业务工作由各级行资产负债管理部门负责 的开户材料，按照有关规定代理委托人在中央国债登记公司开立债券托管丙类账户。总行收到中央国债登记公司的《债券托管丙类账户开户通知书》后，汇总成《中国农业 ...
//www.110.com/fagui/law_181752.html-了解详情
和《证券交易所管理办法》对证券登记结算机构及其业务活动作了原则规定。有关证券登记结算的一些基本概念、制度和法律关系需要进一步加以明确。如《证券法》仅对 登记结算机构办理其证券账户与证券公司证券交收账户之间的证券划付；(二)实行质押式回购交易的，投资者和证券公司应当按照业务规则的规定向证券登记结算机构 ...
//www.110.com/fagui/law_152064.html-了解详情
清晰的个人委托理财及信托的基本标准1、客户资产在客户开立的证券账户和资金账户内独立封闭运作，或信托财产按照信托文件规定的用途独立封闭运作，与被处置金融 2、开户人属于机构关联人员，开户人也提供不出合法资金来源证明的；3、因该资金向有关机构及机构控制账户支付过收益的(证券公司挪用个人委托资产支付其他机构 ...
//www.110.com/fagui/law_140717.html-了解详情
。附1：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理 资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《细则》其他 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
。附1：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理 资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《细则》其他 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务