在对账回单上注明查实日期、不符原因，并及时作账务调整。 第六十七条收回的余额对账单回单联以账号顺序排列，按季装订保管，以备查考。 第七章账簿和报表第一节账表 ，定期装订。（一）业务状况月报表；（二）损益明细表；（三）分户账（对账单）账页；（四）代扣代缴利息税清单；（五）其他需要打印的资料。 第七十一条 ...
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账务核对，保证各方账目记录相符。（一）中国人民银行每日向财政部提出国库单一账户对账单，核对国库单一账户库存余额。（二）代理银行每月4日前向中国人民银行国库局 ，核对财政部零余额账户、预算单位零余额账户与国库单一账户之间的清算发生额（对账单的格式见附件2，略）。（三）代理银行每月向预算单位提出预算单位零 ...
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基层预算单位零余额账户和小额现金账户的额度余额注销，并向基层预算单位提供对账单。代理银行下年度第二个工作日将注销的额度，以财政授权支付通知单相同的格式 。（二）各基层预算单位将本单位财政授权支付额度余额与代理银行提供的对账单核对一致后与财政直接支付指标结余一同分预算科目“类”、“款”、“项”（基本建设 ...
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、预算结余数额和申请结转下年使用的预算结余数额(附基层预算单位与代理银行的对账单复印件)，逐级汇总上报一级预算单位；一级预算单位汇总后于1月20日之前，按 （1）条第十二条 年度终了，行政事业单位、建设单位根据代理银行提供的对账单按规定进行对账。行政事业单位、建设单位年终会计处理按《关于2001年财政 ...
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付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记，并结出账面余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，移民管理机构账面结余与银行对账单余额 有差额，必须逐笔查明原因。除了未达账项所发生的正常差额以外，属于银行对账单差错的，应立即通知银行查明更正，属于本单位错记漏记的，应作更正 ...
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类工作底稿的基本内容6.311有限责任公司和股份有限公司设立验资业务类工作底稿(1)货币出资审验程序表(2)货币出资清单(3)银行出具的收款凭证、对账单(或具有同等证明效力的文件)及银行函证回函(4)实物(包括固定资产、存货等)出资审验程序表(5)实物出资清单(6)实物资产评估报告及对评估报告确认的 ...
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财政国库支付执行机构核对账务。1．与中国人民银行国库部门核对月末存款余额，对账单由中国人民银行国库部门提供，对账内容为“国库单一账户”结存数、支出数。 。1．与财政国库管理机构核对按部门分“类”、“款”、“项”的支出数，对账单由财政国库支付执行机构提供，内容主要包括分“类”、“款”、“项”的财政支出的 ...
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预算单位零余额账户和小额现金账户的额度余额注销，并向基层预算单位提供对账单。代理银行下年度第二个工作日将注销的额度，以财政授权支付通知单相同的 司。(二)各基层预算单位将本单位财政授权支付额度余额与代理银行提供的对账单核对一致后与财政直接支付指标结余一同分预算科目“类”、“款”、“项”(基本建设支出 ...
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登记簿(格式3－7)。(八)通讯联网登记簿(格式3－8)，该登记簿可用通讯联网对账单代替。(九)业务量登记表(格式3－9)。(十)事后监督登记簿(格式3－10)。(十 计算日报表(月、年)、预算收入对账月报表和年度决算报表、通讯联网对账单；上级国库将所辖国库上报的月报表数字、年度决算报表数字与收到的 ...
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网点领取一联单位汇总利息清单和一式两联职工购房补贴对账单，可根据个人对账单登记台账，并将一联个人对账单发给职工对账。(九)对账和查询1.对账(1)单位购房 30日和12月31日进行；不定期对账由单位向银行提出书面申请，银行打印对账单逐笔勾对。(2)职工购房补贴存款账户的对账：每年6月30日结息后，单位 ...
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