各区县国土房管局、小区办：现将关于代收公共维修基金的有关会计处理要求印发给你们，请遵照执行。执行过程中如有问题，请及时与市局小区办联系。一、开立维修 各区县小区办应在每个代收日四点半前，将已收到的现金或支票存到银行，填写进帐单或现金存款凭证。之后应将银行进帐单（或现金存款凭证）与相对应的记帐凭证联用 ...
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簿、报表保管登记簿”后归档保管。并比照第二十一条会计凭证不得外借的要求进行管理。四、经逐笔勾对的人民银行往来副本帐页，同业往来对帐单以及其他各帐户的对 现金的凭证上签盖“现金收讫”或“现金付讫”章；六、签发联行往来邮寄划款凭证、信汇凭证（第三联）、联行转划款清单、银行承兑汇票和联行对帐单等应签盖“联行 ...
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簿、报表保管登记簿”后归档保管。并比照第二十一条会计凭证不得外借的要求进行管理。四、经逐笔勾对的人民银行往来副本帐页，同业往来对帐单以及其他各帐户的对 现金的凭证上签盖“现金收讫”或“现金付讫”章；六、签发联行往来邮寄划款凭证、信汇凭证（第三联）、联行转划款清单、银行承兑汇票和联行对帐单等应签盖“联行 ...
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）；现金收（付）讫章用于签发现金收（付）凭证；联行专用章用于签发联行往来凭证和联行对帐单。第十九条会计业务印章和联行密押的管理。业务印章和密押是办理收、 要及时与银行核对帐目，并定期根据银行签发的《对帐回单》办理对帐签证。第七条外埠单位汇入的采购用款，应按汇出单位的要求监督付款，采购任务终了应将余款汇 ...
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铜牌，将现金交兑券人，清单暂时留存，并逐笔登记“现金付出日记簿”。２．持券人要求将兑付债券资金转帐存入建行（或其他银行）时，应填制一联“兑付债券清单”（他行开户 联转兑付经办网点转交兑券人，凭另一联进帐单登记有关存款分户帐。对于转存他行的，应按同业往来或联行往来的手续将兑付债券款项和两联进帐单一并划转 ...
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按原规定执行。 4.各种会计报表，各分局除按当地人民银行要求报送人行外，还应按国家外汇管理局的要求及时报送国家外汇管理局。 5.国家外汇管理局和分局均实行 管理科审查盖章的“外汇额度支用单”办理买汇。归还金融机构外汇贷款或非贸易项下用汇，凭人民银行有关批汇凭证买汇。 (2)人民币支票或人民币进帐单入帐 ...
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该收款人，是否在汇票背面“收款人盖章”（或“被背书人”）处加盖预留银行印鉴，是否与进帐单填写的收款人名称相符；三、汇票上盖的印章是否真实，符合规定；四、 防伪标志，汇票填写是否符合要求，内容有无涂改，汇票的付款期是否超过；六、汇票的实际结算金额是否在汇票金额以内，与进帐单所填写的金额是否一致，多余金额 ...
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有效卡无法收回的，应当将其止付。销户时，单位卡帐户余额转入基本存款帐户，不得提取现金。 第三十九条信用卡遗失或被盗，持卡人应立即持本人身份证或其他有效证明，就近 手续费和净计金额，并填写汇（总）计单和进帐单，连同签购单一并送交收单银行办理进帐。 第四十六条持卡人要求退货的，特约单位应使用退货单压（刷） ...
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其他收款单位或个人时，由汇票指定收款人在此栏签名或盖章背书。２．“收款人签名或盖章”栏，由向银行进帐、取现的收款人（或被背书人，下同）签名或盖章。在银行 核算，同时在摘要栏注明汇票号码，然后分别转帐和现金办理解付。汇票指定的收款人要求一次转汇，应由指定收款人填制信、电汇凭证或票汇委托书，在凭证的支款联 ...
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的，可由发货店在托收凭证或调拨单上注明“×月×日交邮局寄递，没有发运证件”字样，凭以办理托收。2．收款单位提交银行货物确已发运的证件和交易单证的张 当地市场管理的有关规定监督支付。采购资金存款不计利息。除采购员旅差费可支取少量现金外，一律转帐。采购资金需要转汇的，必须由汇出单位在原汇款委托书上事先注明 ...
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