的分支行：为了进一步加强管理，保证我行外汇担保业务的健康发展，现将《交通银行对外提供外汇担保管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。附：交通银行 单位开立超过有关审批权限的“担保意向书”、“担保承诺书”等佐证文件和银行信用文件。上述文件的开立按开立保函的审批权限执行。第四章外汇担保业务的办理程序第十 ...
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各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：对外开具人民币保函是工商银行的一项正常的中间业务。在确保资金安全的前提下，积极而又谨慎地开展这一 人民币保函的总额不得超过总行授权经营的实收资本的５０％。五、出具人民币保函按现行人民币贷款审查审批程序办理。六、对上海电气集团公司，四川东方电气集团公司及哈尔滨 ...
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分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设 ，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构应严格 ...
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》、《担保协议书》及正式出具的保函。二、审查的内容（一）审查担保范围、担保条件是否符合《中国人民建设银行担保业务暂行办法》的规定内容； 的文字分析材料中应包括下列指标内容：一、计划完成情况指标：到报告期止保函额度实际数计划完成率＝━━━━━━━━━━━━×１００％报告期止计划数二、保证金交存情况指标： ...
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帐户拆入记贷方，归还记借方。２３２１境外商业借款:凡根据有关协议,向国外银行借入外汇款项,用此科目核算.借入记贷方,归还记借方。２３１１借入总行资金（分行 是“１３３７应收各项保函款项”科目的对应科目。２４３８代收非贸易托收款项：凡国内客户交来外币或外汇有价单证，委托本行寄往境外银行或委托国内联行代收 ...
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办妥审报手续。第十八条完成上述程序后，有关分支行应要求担保申请人填写“开具保函申请书”（见附表一），并与担保申请人签订担保协议，其主要内容有：（一） ，反担保的有效期不得短于担保有效期。（三）抵押和质押反担保。根据《交通银行担保贷款办法》中规定的可以设定抵押权的抵押物和可以接受的质押物均可作为反担保 ...
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贸易合同项下及承包工程项下的，客户交足１００％现汇保证金的（保函有效期内保证金不得少于保函有效金额），单笔金额２００万美元以下（不含２００万美元）， 出口买方信贷、国际商业贷款及其他转贷款业务；４．借款保函、融资租赁保函、对外融资项下的备用信用证、银行本票、银行担保远期汇票及贸易合同项下的付款保函、 ...
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.为适应我行开办外汇担保业务的需要，总行在１９８９年８月制定下发了《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》。根据该规程一年多来的执行情况和各分行反映的 包括２００万美元，或其它等值外币）时，应事先报总行批准。分行一般不得出具借款保函，如需出具，不论金额大小均应事先报总行批准。凡经总行批准的外汇担保 ...
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为适应我行开办外汇担保业务的需要，总行在１９８９年８月制定下发了《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》。根据该规程一年多来的执行情况和各分行反映的 包括２００万美元，或其它等值外币）时，应事先报总行批准。分行一般不得出具借款保函，如需出具，不论金额大小均应事先报总行批准。凡经总行批准的外汇担保， ...
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内容必须符合设计要求，订货资金数额和到货时间必须符合年度投资计划安排。二、保函由建设银行投资业务部门出具，财会部门会签，经行领导批准，签盖公章后 申请保函单位签开付款凭证，将保证金从有关帐户转入“结算保证金存款户”才能签具保函。保证金存款不得作其他开支。四、“结算保证金存款”一律不计利息。用于保证金的 ...
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