明确管理职责，确保国家资金和财产安全，根据《全国银行出纳基本制度（试行）》和《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的规定，结合我行金库管理实际情况，总行制定了《中国 样是否入柜保管，是否做到帐实相符；四、整捆库存现金、证券是否按规定分类整齐摆放，拆捆、拆把的零散现金、证券是否入柜保管，有无发生鼠咬、虫蛀 ...
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明确管理职责，确保国家资金和财产安全，根据《全国银行出纳基本制度（试行）》和《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的规定，结合我行金库管理实际情况，总行制定了《中国 样是否入柜保管，是否做到帐实相符；四、整捆库存现金、证券是否按规定分类整齐摆放，拆捆、拆把的零散现金、证券是否入柜保管，有无发生鼠咬、虫蛀 ...
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信用卡业务部会计核算机构内设出纳柜台，按建设银行出纳制度的规定，办理现金的收付、交存和保管，由开户行核定库存现金限额。二、信用卡业务部应在本行 、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息 ...
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制出纳错款报损（收益）审批报告表（附式十七），按规定的审批处理权限报主管行长或上行审批。经批准处理后，错款行要 总办字第１６号文制发的《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》即行废止。附式一：中国人民建设银行库存现金日记簿行名：年月日━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━券别│捆 ...
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请；６．债券金额是否与申请书所列一致。经审查无误予以贴现时，按规定的贴现率计算贴现利息、银行付现金额和本次转帐利息等项目。贴现期从发售债券月份起到债券 计分录：付：贴现债券贴现户付：营业支出再贴现利息支出户收：库存现金业务库存现金户（五）贴现债券的入库处理：每日营业终了，贴现专柜应将当天收到的贴现债券 ...
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专柜交款。第三联自留备查。转让专柜经办员收到出纳部门送来的收妥现金的申请书第一联后，审查现金收妥无误，按转让出售债券种类、券面金额配券，将配 ：库存现金业务库存现金户９６．２４付：营业支出贴现利息支出户３．７６收：贴现债券贴现户１００附件二：中国人民建设银行代理保管有价证券业务会计核算规定（试行）一、 ...
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信用卡业务部会计核算机构内设出纳柜台，按建设银行出纳制度的规定，办理现金的收付、交存和保管，由开户行核定库存现金限额。二、信用卡业务部应在本行 、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息 ...
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之一：｜｜｜｜｜１．单位固定资产价值在｜｜｜｜｜１００万元以上，银行存款平均｜｜｜｜｜余额在１０万元以上，财务制度｜｜｜｜｜健全； 领卡。申领人须向发卡机 | 借：库存现金（或有关科 || | |构交存一千元以上的开户资 |目） || | |金，并按规定交纳年手续费。 | 贷：活期储蓄存款 || | ...
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制出纳错款报损（收益）审批报告表（附式十七），按规定的审批处理权限报主管行长或上级行审批。经批准处理后，错款行 总办字第１６号文制发的《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》即行废止。附式一：中国人民建设银行库存现金日记簿行名：年月日━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━券别│捆 ...
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现金限额，汇总后于明年１月底前报总行备案。本行自身的库存现金限额由总行核定。（二）人民币库存现金限额如人民银行当地分行没有核定，由我行按上述办法自行核定， 批评，甚至对有关责任人要进行处分或处理。同时要建立库存现金的报告制度，各级行处每天营业终了，要将当日库存现金额逐级上报到省分行出纳部门，经省分行汇 ...
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