，使之相符。 三、银行存款的内部控制与管理 （一）建立健全银行存款管理制度，及时办理各项银行存款收支结算，随时掌握银行存款动态，合理安排，节约使用 来的商品入库单和有关技术证件、图纸为依据。 物资重量的差额按“铁道部物资管理办法”规定为：有色金属不得超过正负１‰（其中电解铜不得超过正负２‰）；钢材不得 ...
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第一章总则第一条为加强军队银行帐户和存款管理，根据银行帐户管理制度和军队有关规定，制定本规定。第二条本规定适用于军队各级、各部门在各 签发“开户许可证”，并在“开户证明书”上签署审批意见，加盖帐户审批专用章，据以向驻地银行办理开户手续；临时性机构或承担基本建设任务的建设施工单位申请开设帐户，审批单位 ...
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人为：林振辉(010)66194049；周俊英(010)66195918；张翠微(010)66194220。 二、流动性日报填报口径调整(一)对'在中央银行存款'项目填报本行的备付金存款数据，相应地，对'流动性需求'项目填报本行的备付金需求数据。(二)对'在中央银行存款'项目，国有独资商业银行填报 ...
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管理试行办法的补充规定》。特制订本办法。一、科目帐户建设银行的信贷收支纳入人民银行统一管理以后，人民银行应启用以下科目并设置相应帐户。(一)“建设银行往来 ；当地无票据交换的通过同业往来帐户清算或通过在人民银行的存款户划转。通过人民银行存款户清算的，人民银行不能垫付资金。2.异地结算收付款单位都在建设 ...
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如果发生欠缴，应按欠缴金额每天以万分之二计收罚款。第六章对专业银行存款和贷款利率的管理 第十七条为了提高信贷资金使用效益，有利于各行加强信贷资金管理， 或不定期地提出报告，为本地区和全国的宏观金融决策服务。第九章统计制度的管理 第二十四条为了适应经济工作的需要和加强宏观经济的研究，在改革信贷资金管理 ...
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海外代表固定资产的标准以及固定资产的折旧年限、折旧方法、折旧率等，按照《中国农业银行财务管理制度》的有关规定执行。第十八条海外代表处购置固定资产应事先列出年度计划， 购置发票原件寄回总行财会部，以便总行财会部建帐核算。３．代表处用经费银行存款或现金支付各种费用时，按费用科目分别记帐。如按月支付工资时， ...
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任何理由占用或拖欠联行汇差资金。考虑到我行目前汇差资金的实际情况，对汇差资金管理实行以下制度：（一）规定限额，区别对待。考虑到汇差资金在清算过程中占用的 轧差反映，为待清算资金，故在此予以剔除。（２）内部占款包括１０２银行存款、１６２呆帐准备金减项、１６５应收利息、１６６坏帐准备减项、１６７其他应收款 ...
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人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》以及有关金融法规和制度加强存款管理。存款管理要坚持增加总量、优化结构、降低成本、提高效益的方针。要树立“ 纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、企事业存款管理（一）企事业存款是商业银行负债中存款的另一个重要组成部分，在全部负债中占有一定比重，低 ...
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与控制，对责任预算的执行结果进行分析、考核，实施奖罚的内部管理制度。第三条责任会计的管理体制责任会计实行“统一领导、预算控制、分部门核算、定期考核、 资金平均余额×利率（此利率可比照融资市场拆借利率或人民银行存款利率执行）结余资金平均余额＝预计一般性存款平均余额×（１－法定缴存率－备付率）±计划内上存 ...
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账户开设业务。第三十二条财政部驻辽宁省财政监察财政部辽宁专员办事处、中国人民银行沈阳分行、审计署驻沈阳特派员办事处、国家外汇管理局辽宁省分局在各自的职责范围内对 、保证金存款账户的，可按中国人民银行有关账户管理的规定到开户银行开户，并按本办法第二十条规定办理备案手续。第三十八条实行财政国库管理制度改革 ...
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