事项。第十三条 内审部门对人民银行分支机构在以下方面进行监督检查： (一)建立健全工作制度情况； (二)管理中央银行资金、存款准备金、再贴现、利率和现金 保卫及国库等业务的情况； (五)遵守国家财经法规和财务制度，各项预算收支和资产管理的情况； (六)办理外汇业务，对经常项目下汇兑行为进行监管和对资本 ...
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完成后，应向中国人民银行提出开业申请，并提交下列文件：一、筹建工作报告和申请开业报告；二、会计师事务所出具的股东投资能力证明和中国人民银行指定金融机构出具 ：全国人大法律（1）条第三十条金融租赁公司应建立对各项业务的稽核、检查制度，并设立独立于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会负责，以加强内控制 ...
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措施或规定应当加强或改进。内部控制制度的评价应纳入审计报告的有关部分，并视具体情况据此修订审计工作方案。 四、审计实施要点(一)外汇收支审计要点贷款项目外汇 。对此，被审单位及有关单位必须按审计条例有关规定执行。审计机关也应随后检查审计结论和决定的执行情况。 六、附则本规范自1989年起实施。本规范由 ...
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和国家外汇管理局规定的报表。当每日帐户资金余额超过国家外汇管理局核定的结售汇人民币专用帐户额时，须自动报告外汇局。第二十条 外汇局按照规定对外资银行结汇、售汇及付汇业务和结售汇人民币专用帐户的使用情况进行监督、检查。第二十一条 对违反本细则有关规定的，外汇局可以依据《中华人民共和国外汇管理 ...
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领)馆的书面意见。(四)国家外汇管理局外汇审查证明及投资风险分析。(五)合营企业合同和合营企业的章程。第五条能源部在收到申报单位的报告后，属于限额以上项目 条 派遣单位对出国项目的成果落实负有主要责任，要指定专人负责落实成果的工作，定期进行检查，回国一年后必须按时将项目进展或已取得的成果报部国际合作司 ...
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银行出口贸易结算及出口押汇业务暂行办法》业经国家外汇管理局批准，现印发各行施行。各行在执行中遇有新情况、新问题，请随时报告总行。附一：中国工商银行进口贸易结算 复制度，把问题解决于货物出运之前。为了保证审单议付工作的准确和及时，要建立每日核对和及时检查清理的制度。每日营业终了，要对当天议付笔数与寄单、 ...
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发行的审核和管理情况；（五）对辖区内非法设立的金融机构和非法经营金融业务的报告及查处情况；（六）辖区内金融机构资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料的 情况；（三）对辖区内金融机构实施稽核、检查的反馈情况；（四）执行各项稽核法规制度情况；（五）对下一级行稽核工作的监督考核情况；（六）稽核的基础 ...
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帐实相符，并做好保管、押运、管理工作，建立健全内部控制制度。金银买卖的财务核算按金银业务的有关规定执行。第十八条加强国家外汇储备的集中管理，外汇储备的 行核批的计划指标；按照国家政策规定，对计划的执行情况进行监督、检查、考核、分析、报告。各业务、人事、行政部门的管理职责是：提供编制计划的依据，协助会计 ...
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；（二）内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制各种风险的管理制度；（三）经营稳健，资产质量、流动性等主要资产负债指标控制在合理的范围内； 许可证正本和副本的复印件；（三）中国人民银行、国家外汇管理局科部审计机构最近三年内对银行外汇业务活动的检查报告和处理决定；（四）银行最近一年的资产负债表 ...
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帐面余额与库存金额相符，企业应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。企业发生的出纳长短款、结算业务的差错款等，按照规定程序 追偿款收入、分保费收入、租赁收入、房地产开发收入、咨询收入、担保收入、外汇买卖收入、金银买卖收入、手续费收入、证券发行及买卖收入、无形资产转让净收入、代 ...
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