上存档，１份交会计与省中心结算。收还的证明单１份交退款人，１份交会计冲销应收款帐。补兑或收还的汇款应在当天的营业日报单的“应收款”栏列帐 稽核工作报告表；四、管理空白票据和汇兑稽核档案；五、及时处理稽核工作中发现的问题，重大案情随时报省局专案处理并上报邮电部；六、深入基层，调查研究，及时掌握第一手材料 ...
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１１．有关财务管理报表。业务状况报告表、外汇牌价变动科目余额差额表、其他应收款、其他应付款科目分户明细表、资本金及各种准备金情况表、业务量、机构、人员情况 据以设计应用软件。会计部门要根据应用系统软件在反复测试或运行中产生的有关问题，进一步完善业务需求书的内容，科技部门则相应地调整、修改应用系统软件， ...
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损益列入事业支出科目。第１１０号科目应收及暂付款１．本科目核算学校发生的各种应收款、暂付款、预付款及备用金等。２．发生应收及暂付款时，借记本科目， 工作，重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。附录一：中小学校新旧会计科目转换及与事业单位会计制度科目 ...
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和规章制度，具有实际工作经验和文字综合能力，具备计算机操作技能，能够解决处理业务疑难问题。 第七条检查督导员的配备及工作变动需征求上级行会计部门意见，任职期间不得 是否完备。（二）费用开支是否合规、合法，手续是否齐全。（三）其他应收款、其他应付款、递延资产、待摊费用等过渡性科目列账是否符合规定，应收款 ...
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上报总行。 第三十五条对当日查找无着落的错款，经行领导批准，暂列“其他应收款”或“其他应付款”科目，不得空库或溢库。待查清情况后，区别性质，按以下规定 （防潮、灭火设备、防爆灯、应急照明灯和自动报警装置等）必须经常检查，发现问题必须及时修理与更换。 第四十四条各级行应选派政治素质好、责任心强、警惕性高 ...
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系统内同业拆出等；４．应收款项，包括应收各种利息、期收外汇及其他应收款项、应收承兑或议付款等；５．证券投资，包括买入外币票据、短期或长期 管理小组，负责对资产负债管理实行情况进行定期与不定期的检查、分析，以便及时发现问题，提出改进意见。 第十条各行必须按照总行的管理规定，结合自身业务发展状况与工作安排 ...
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指可以在一年内变现的资产，包括现金、存放同业、同业拆出、短期投资、各类应收款项、各类短期外汇贷款等。 第二十三条长期资产是指不准备在一年内变现的外汇 情况，存、贷款业务开展情况及增减变化原因，年度内外汇会计工作改进情况，存在的问题及对上级行的建议、措施等，外汇会计实有人员及配置情况，全年外汇会计业务量 ...
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，向总行财务会计部上报开通电子汇兑系统的申请。五、各行在执行中遇到的问题，请向总行主管部门反映。总行机构业务部联系人：孙宗印（电话：010－68297023 专户。总行营业部填制银行内部凭证，进行账务处理。会计分录为：借：其他应收款至中央财政专户贷：财政预算外存款至中央财政专户次日，收到电子汇兑来账， ...
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客货营业单位运输收入进款的结账、保管、存汇、上缴情况，确认运输收入进款的应收款与实收款、应缴款与实缴款是否相符，保证运输收入进款的正确、及时解缴。 车票），应采用铁道部指定的通用审核软件进行审核。在审核中发现属于计算机程序问题产生的计算错误，应及时报告上级主管部门处理；属于维护或操作失误造成计费错误的 ...
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对照《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》逐项进行自检评分，模拟验收。对自检发现的问题，要制定整改方案进行整改、自纠。在整改过程中，不得对过去的会计凭证和账簿进行 －－｜－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜未按规定权限列支应收款项的不得分；｜｜｜｜｜加强非生息资产的管理，做到无非营业｜｜应收款项 ...
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