资金来源与运用的协调平衡。如出现短期的资金不平衡，可以通过货币市场与其他金融机构进行短期融资，调剂资金余缺。同业之间的短期融资要坚持先系统内后系统外 有问题的贷款要及时调查、分析、处理，制订符合商业银行贷款原则的贷款管理制度，对资产负债比例管理中的资产安全性指标进行监督、考核，防范和减少贷款风险，努力 ...
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也不得解交发行库；八、出纳专柜不得办理与出纳无关的业务。第五条健全出纳机构。经办行要设立出纳专柜，业务量大的行可设置出纳科、股，管辖行要根据 健全出纳工作的内部管理制度。实行工作岗位责任制，制订工作质量考核标准和柜台纪律，定期进行考评。第八条办理出纳的行处，应根据综合计划部门编制的年度现金计划，编制 ...
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制度适用于中央和地方各级工业主管部门和非工业主管部门所属的国营工业企业。(二)本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目。 八)企业用于生产经营的人防工程，应作为固定资产管理，按工程实际成本，借(增)记本科目，贷(增)记“固定基金”科目。企业内部纯属人员防护用的人防设施，应另 ...
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时可不填写。五、项目类型：凡领取批准证书的外商投资企业、公司、机构必须填写其中的一项或多项。1、高新技术企业：系指投资于《 ）甲 1 2 3 4 5合计 一、金融机构 独资银行 外国银行分行 合资银行 独资财务公司 合资财务公司 外资基金管理公司 二、保险机构 合资保险公司 独资保险公司 外国保险公司 ...
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风险暴露类别进行标识。第十四条商业银行应建立银行账户信用风险暴露分类的内部审计制度，对银行账户风险暴露分类实施情况定期开展审计。第三章主权风险暴露第十 本指引所称非银行类金融机构包括经批准设立的证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、资产管理公司、基金公司以及 ...
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要由四名以上人员(其中至少有两名男职工)取送；(四)银行、金融性质的公司和信用社取送现金要用专车，并配备足够的武装警卫人员押运，调运大宗“特货”或销毁 四条 单位要严格执行秘密图纸和重要文件资料、音像制品的使用、复制和销毁等保密管理制度，并定期进行保密检查，堵塞漏洞。第十五条 单位对重要物资、器材，要 ...
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给经济犯罪分子以可乘之机。在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动。为了加强金融管理，堵塞漏洞，打击走私贩私等经济 计划进行采购的，银行要坚决拒绝支付现金。银行要经常检查各单位执行现金管理决定的情况，特别是对那些财务制度松、管理乱的单位，要进行重点检查， ...
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》、《商业银行授权、授信管理暂行办法》及其他法律法规，结合《交通银行内部评级办法》和《交通银行内部岗位分级授权规范制度》的实施，制定本办法（以下 责任外，对受权人、转受权人的越权行为还将依照中国人民银行《关于对金融机构违法违纪经营责任人的行政处分规定》和其他有关规定进行处理；触犯《中华人民共和国刑法 ...
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法律和金融法规制度，进行柜面监督；（二）根据业务需要，办理现金收付、整点、以及损伤票币的兑换，做好现金供应和回笼工作；（三）按照《现金管理暂行条例》 管理第四十一条各营业机构的库房必须坚固、隐蔽，并具备防火、防潮、防盗功能。库房和守库室的建造、安全设施必须符合《中华人民共和国金融行业银行金库标准》。 ...
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预算管理和有关方面了解行政单位财务状况及收支结果的需要，有利于单位加强内部财务管理。第十三条会计核算应当按照规定的会计处理方法进行。同类单位会计指标应当口径一致， 。2．行政单位将款项存入银行或其他金融机构时，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等有关科目，贷记本科目。本 ...
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