中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十二条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，企业应认真做好现金的保管 修订和解释。第九十二条企业可依据《企业财务通则》和本制度的规定，结合本企业内部的实际情况制定具体实施办法。各部门、各地区不再另行制定财务制度。第 ...
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卫生机构在新旧会计制度衔接前，应对本单位的资产和负债进行全面清查和盘点，并按照原制度的规定将清查和盘点事项进行处理。（二）旧账 医疗款”、“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”和“无形资产”科目。新制度设置了“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”、“其他货币资金”、“财政应返还额度”、 ...
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起试行。试行过程中，如有问题和意见随时报告总行。附一：关于分期收支琪计工作的补充规定一、有关分期收支匡计：1.将匡计表编报格式(原办法第9) 说明限额增减原因，业务量增长情况和计算根据。二、支行辖内现金调剂：1.凡是支行以辖内营业所上缴款项及以本身业务库存通过发行基金保管库(点)或运现进行辖内调剂时， ...
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预算管理办法》（皖政办[2008]33号）、省财政厅《关于进一步规范我省省级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》（财资[2007]1719号）等法律法规及 凭证为依据，不准以借据、白条抵现金库存；医院库存现金按开户银行规定执行，超过核定库存限额的现金必须及时送存银行。要加强内部控制，定期清理核对各 ...
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面整洁（６｜１０．现金帐与｜｜｜｜｜）更正错误符合｜库存现金每日核｜｜｜｜｜规定（７）定期｜对相符，严格执｜１０｜｜｜｜结帐（８）帐证｜行现金管理 ）商品物｜制度，对现金和｜｜管理制度，对各｜｜系统，对各类资｜资的出入库经过｜银行存款实行定｜｜归口责任单位，｜｜金实行定性、定｜计量检验，手续｜额控制和 ...
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存款”科目的年末余额合计填列。编制月报时，本项目分为“现金”、“银行存款”两个项目。其中，“现金”项目反映高等学校月末库存现金数，根据“现金”科目的月末余额填列；“银行存款 不相一致，应对上月或上年年末收入支出表各项目的名称和数字按本月、本年度的规定进行调整，填入本表“期（年）初数”栏内。三、本表各项 ...
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、单位必须在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七 和检查，要以国家有关方针、政策、法律、财经纪律和财政财务制度以及有关主管部门的规定为依据，严肃认真地对单位财务收支、财产物资管理、专项资金、专用基金的 ...
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库存设备”、“库存材料”、“材料成本差异”或“器材采购”等科目。调出设备材料由于购入，调出计价的差额(含论质降价)，按财政部现行《国营建设单位会计制度》的规定执行。 。当支付出国人员外汇现款时，借记本科目，贷记现金——外币”或“银行存款——××户”等科目；回国按规定结帐时，借记有关科目，贷记本科目。4 ...
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给你们，请遵照执行。同时，请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)将规定转发所属银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托投资公司、期货公司、财务公司 与库存金额相符。禁止用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金、使用转账凭证套换现金、利用账户套取现金，将资金转移到账外。第二十三条金融机构与 ...
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收入的核算按财政部(92)财文字第458号《颁发＜关于加强事业单位收入财务管理的规定＞的通知》执行。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十五条 收入的 收付工作，办理手续必须严密，以确保现金安全。三、单位库存现金必须严格控制在开户银行核定的库存现金额度之内，超过库存限额的部门，必须于当日送存开户银行， ...
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