部门授权，由单位办理零星报账支出。该账户(卡)只能提取现金，不能办理转账。除支付中心按核定的单位备用金额度将资金拨入该账户(卡)外,其他任何 财政授权支付：?单位根据财政授权，在备用金额度内，自行开具支付凭证，通过小额现金账户(备用金银行专用卡)将资金支付给收款人。?(二)资金支付程序：?预算内资金由 ...
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，将保证金转为国土出让金收入。财政部门收到财政窗口填制的《国有土地竞买保证金转账通知书》后，编制土地出让收入分配表（一式三份），按规定科目将 予以安排。?（二）缴纳新增建设用地土地有偿使用费。按照《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号 ...
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、招待费、培训费等公务支出）应使用公务卡支付结算。（二）预算单位原使用转账结算方式、单笔金额在3万元以下的小额商品服务支出（包括设备购置费、办公费、 管理职责 第三十条 市财政局在公务卡管理工作中的主要职责：（一）会同人民银行组织制定公务卡管理的有关制度规定，组织管理预算单位公务卡改革实施工作。（二 ...
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的债务，必须通过“一卡通”支付；若前两个条件不具备的，要先在银行开户，通过转账等形式付款，坚决杜绝用现金支付的做法。在化解过程中，教育局、各 乡教委要将“债权人欠条、发票、收据、合同书、工程验收单、协议书、付款凭证、债权人身份证”等原始凭证收集齐全，作为销账的依据。各辖区财政、教育部门按月上报偿债进度 ...
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，将保证金转为国土出让金收入。财政部门收到财政窗口填制的《国有土地竞买保证金转账通知书》后，编制土地出让收入分配表（一式三份），按规定科目将 予以安排。（二）缴纳新增建设用地土地有偿使用费。按照《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号 ...
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公开招标确定后，必须进驻核算大厅、配设银行专柜，代理行使会计核算中心的出纳职能，以方便各部门、各单位的转账和现金业务。 四、会计核算中心的基本 ，提高资金使用效率。(四)建立健全单位内部财务管理办法，加强资产实物管理，保证原始凭证真实、合法。(五)按照《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和自治区 ...
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记有关科目，贷记本科目。三、公司应设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出 ；一切支出，除规定可用现金支付的以外，应按现行有关规定，通过银行办理转账结算。公司将款项存入银行时，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取或支付 ...
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账户（以财政部指定账户收到款项时间为准）。 收款单位：财政部国债金融司 开户银行：中国人民银行总行国库司 账 号：0215001-9914 用 途：（注明本地区缴款代码， 财政专户。签发单位应将每次转账的信汇单回执联（或复印件），附在收款单第三联后，作为已向缴款单位支付利息的凭证。 本期国债到期时， ...
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（五）询价小组推荐意见；（六）采购单位已支付应分担资金的付款凭证、发票；（七）供应商户名、银行账户、账号；（八）其他资料。第八条资金支付。政府采购管理 。第九条采购资金支付后，由财政局国库科向财政支付局和采购单位开具《政府采购转账通知单》。第十条对不符合集中采购条件，按规定由采购单位自行组织采购的，其 ...
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》第4联加盖收款专用章送交缴款企业，缴款企业作为缴纳企业财务记账凭证。第1联、第5联由北京专员办留存。第八条代理银行要严格遵守有关规定，按照有关承诺履行相应责任。（一）缴款人以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款，需同时提交北京专员办开具的《非税收入一般缴款书》，代理 ...
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