资金来源与运用的协调平衡。如出现短期的资金不平衡，可以通过货币市场与其他金融机构进行短期融资，调剂资金余缺。同业之间的短期融资要坚持先系统内后系统外 有问题的贷款要及时调查、分析、处理，制订符合商业银行贷款原则的贷款管理制度，对资产负债比例管理中的资产安全性指标进行监督、考核，防范和减少贷款风险，努力 ...
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定期常规现场稽核的对象是农业银行系统内直接经办金融业务的营业单位。稽核的内容主要是业务经营中重要环节的内部控制制度执行情况。第三条定期常规现场稽核的基本 三）检查资料员是否及时登记《金穗卡受理情况登记簿》。第二十九条稽核授权管理制度执行情况：（一）检查客户部负责人是否坚持经常检查授权值班员的工作情况， ...
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；（二）核对昨日付款尾箱金额，无误后方能对外付款；（三）付款员接到会计柜台内部递交的付款凭证，审查凭证要素内容、会计记帐及复核签章，无误后，按凭证金额和 制度（试行）》及《中国人民建设银行金库管理制度（试行）》的有关规定。第十六条收款仍要做到空箱上柜。付款柜营业中现金不足支付时，要按规定手续领取，柜台 ...
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、存货等。第十六条村合作经济组织要严格执行国家《现金管理暂行条例》，建立健全现金、存款内部控制制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十七条 发生的各项费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用等。其他业务支出包括材料销售成本、出租固定资产应 ...
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）有关企业应当实行财务预算管理制度的规定，现就企业财务预算管理工作提出如下指导意见：一、财务预算管理的基本内容（一）预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位 单位分配的利润（股利）所引起的现金流入，也应列入资本预算。３．债券投资预算是企业在预算期内为购买国债、企业债券、金融债券等所作的预算，应当根据 ...
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。 证券投资信托事业运用基金出借所持有之有价证券，应于内部控制制度中订定基金出借有价证券之风险监控管理措施，提经董事会通过。 第15条 证券投资信托事业 之短期票券及有价证券，不得超过基金净资产价值百分之十。 三、存放于任一金融机构之存款、投资其发行之短期票券及有价证券，不得超过基金净资产价值百分之十 ...
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银行、国家开发银行实施股份制改革，深化其他国有金融机构改革。促进建立健全金融市场风险保障制度。六、全面推进财政管理科学化精细化（二十四）加强财政法制建设。 。发展财政文化，促进和谐机关建设。（三十四）做好机关事务管理和服务保障工作。健全内部各项管理制度，保障机关正常运转。进一步规范办公用房和职工住房 ...
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管理部门提交变更文件的复制件。 第四条出租汽车企业应当建立建全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务 等而发生的费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及支付金融机构的手续费等。 第五十条职工福利费按照企业职工工资总额的14％提取 ...
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、检查所筹集资金的使用情况。 第二十四条 建立企业债券发行档案资料管理制度。人民银行及有关金融机构对企业债券发行的申请文件、章程、报表以及审批的证件等资料，要建立档案妥善保管。 第二十五条 兑付债券所需本息现金，受托代理金融机构凭发行债券企业提供的《企业发行债券批准书》到人民银行提取。 各金融 ...
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案件报告制度的处理规定》的通知银发〔1997〕510号14．关于加强非银行金融机构报表报送工作的通知银发〔1998〕505号15．关于加强储蓄网点审批管理的 应被清除人员的处理意见银发〔1993〕47号28．关于印发《加强金融机构内部控制的指导原则》的通知银发〔1997〕199号29．关于印发《中国 ...
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