现金管理。１、要认真贯彻执行中国人民银行今年发布的关于帐户管理的规定，各单位的一切现金支出只能在一家银行（信用社）开立的基本帐户中支取，不准在其他 查处，追究单位领导和直接责任人的责任。年内各银行、城乡信用社要组织人力开展企业现金管理大检查，在检查中要按核定的开户单位库存现金限额，督促开户单位将超限额 ...
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，现需要调整限额和原来未核定过限额现需要新核定的单位，采取先将库存现金交存银行，后调整、核定库存限额的办法进行管理，对已重新核定了限额的单位， 现金投放情况和趋势，研究制订回笼现金的措施，灵活调度发行基金，合理安排现金供应。现金供应要保证重点，即要保证职工工资、国家规定的奖金、补贴；保证群众提取储蓄 ...
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对外经济合作企业财务制度》及国家有关政策法规的规定，结合对外经济合作企业（以下简称外经企业）经营特点和管理要求制定《关于对外经济合作企业制定内部财务管理办法的 检查现金实存数与帐面结存余额是否相符。遵守库存现金限额，及时将超过限额的现金送存银行，不得坐支现金或私设小金库。（２）会计、出纳业务严格职责 ...
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和财预字〔１９９８〕５７号《关于行政单位新旧会计制度衔接问题的通知》转发给你们，请按照执行。并结合我市情况补充规定如下：一、“经费包干结余”的 ：１．货币资金的结转将原“经费现金”、“库存现金”科目余额合并转入新制度中的“现金”科目。将原“经费存款”、“其他存款”科目余额合并转入“银行存款”总账科目， ...
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卫生机构在新旧会计制度衔接前，应对本单位的资产和负债进行全面清查和盘点，并按照原制度的规定将清查和盘点事项进行处理。（二）旧账 医疗款”、“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”和“无形资产”科目。新制度设置了“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”、“其他货币资金”、“财政应返还额度”、 ...
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一个季度的现金投放和回笼，分月计划是根据计划季度内各月的特点而规定的。季度计划的进度，它是分旬匡计的基础，又是使匡计结合季度计划的关键， 公函向代理行库去取款。(五)报告制度问题1.实行现金调拨办法的的行处，关于“季末上交后备库存”“转交下级行上季末后备库存”及“上季联调入库”三代号，如行、库每日电报 ...
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，经主管部门核报同级财政批准后，由单位财会部门掌握执行。预算的编报日期，按同级财政部门的规定执行。第十二条单位预算编制方法一、要认真核实各项基本数字 、单位必须在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条 ...
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转发给你们，请按照执行。 上海市国家税务局上海市地方税务局二OO七年六月四日 附：国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则（试行）》 会计主管人员盘存库存现金，获取库存现金盘点表和现金证明书。7.审核现金、银行存款、其他货币资金的记账汇率的确认及汇兑损益的计算是否符合税法规定。8. ...
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县地方税务局、各分局：现将北京市财政局《关于转发财政部印发＜国有企业试行破产有关会计处理问题暂行规定＞的通知的通知》(京财会[1997]2415号)转发给你们，请 清算组应于清算开始日另立新帐。清算组应设置以下会计科目：1、资产类(1)现金，核算被清算企业的库存现金。(2)银行存款，核算被清算企业存入 ...
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、单位必须在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七 的提取比例原则上仍按京财文(1989)925号《关于转发财政部〈关于事业单位财务管理的若干规定〉的通知》中的规定办法执行。四、合作、合拍等赞助收入，虽 ...
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