工作；（五）宣传爱护人民币，遵守《中华人民共和国人民币管理条例》，配合中国人民银行和有关部门做好反假币、反破坏人民币的工作； 关联法规：国务院行政法规（1） 第六条本制度适用于农发行各级行。 第二章现金收付第七条凡在农发行开立账户的单位，其收支现金必须接受农发行的监督。 第八条现金收付必须依据合法凭证 ...
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实汇资金指通过人民银行调拨资金，包括系统内资金调拨、同业往来资金清算等。转账汇划指通过系统内联行调拨资金，包括各级行对系统内开户企业间异地结算款项汇划 行规定，上级行根据借款条件和要素审查后，将资金划拨到该行在其他行的存款账户上；归还资金时由资金管理部门签发《资金调拨通知书》通知会计部门，将节余资金上 ...
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备案。 ? 第四章代理保险业务范围 ?第十三条代理财产保险业务，包括企事业单位的企业财产保险、责任保险及家庭财产保险等业务。 ?第十四条代理人寿保险业务， 损，及时处理赔案。 ?第二十五条代理行应协助被代理保险公司在农业银行开立专用资金账户，用于保费的收缴和划拨。 ?第二十六条代理行应严格按照协议规定 ...
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间同业市场的申请；２、《基金管理公司法人许可证》（副本复印件）；３、《企业法人营业执照》（副本复印件）；４、基金管理公司章程；５、经具有从事证券相关 中央结算公司）负责其与结算系统的联网，为基金管理公司开立债券托管账户，基金管理公司在全国银行间同业市场交易的债券必须在中央结算公司托管和结算，不得转托管 ...
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，由发货方负责。交货入库前的运杂费由生产企业负担。仓库验收后，开具食糖验收入库单交发货单位随同销货发票通过银行向中国糖业酒类公司办理结算。中国糖业酒类公司 (不含原代商业部储备糖)，特别是商品账，要按国产糖、进口糖分别设账户进行数量、金额和堆存地点的明细核算。 2.账务处理：(1)国家储备糖资金，各 ...
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信贷规模和货币投放以后，有些企业、事业单位违反国家现金管理规定的情况仍不断出现，如：超过现金库存限额；未经允许坐支现金；租借银行账户和编造假用途从银行套取现金，等等。为适应经济体制改革的需要，对现金管理适当放宽以后，银行对现金管理也有些放松，监督检查不严。为了加强宏观控制，大力支持生产发展， ...
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、地税局在税款征收入库过程中取消税收缴款书，由纳税人的开户银行根据税务局的电子指令从纳税人的账户上划转税款，并开具委托收款凭证，列明所缴税款的税种 缴纳出口货物税款的纳税人，仍需将出口货物税收专用缴款书第二联(收据乙)转交购货企业，因此，国税局必须在缴税后及时给纳税人开具出口货物税收专用缴款书，将第一 ...
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有关部门不能用专户的贷款扣取老的欠税、各种费用，企业不能用其支付拖欠的工资，银行也不能在这个账户上扣收老的欠款和欠息，切实做到对企业所欠的 结束后，封闭贷款的运行期间即告结束，各单位应按时足额归还贷款本息。 六、各级银行、外经贸主管部门和税务部门要密切配合，加强对此类贷款的管理，保证信贷资金的安全。要 ...
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章总则第一条本办法所称信贷证明系指根据授信申请企业要求，在其参与工程等项目建设资格预审、投标、履约时，向银行提出申请，经银行评审同意后，由银行出具的一 上述第十六条、十七条要求的内容外，主要还应审查：1．申请人在我行开立账户情况及信贷证明项下的资金在我行结算情况。2．申请人所在行业的基本情况及申请人在 ...
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，将风险抵押金一次性存入代理银行风险抵押金专户；企业可以在本办法规定的风险抵押金使用范围内，按国家关于现金管理的规定通过该账户支取现金。(四)风险抵押金 市、县级安全生产监督管理部门及同级财政部门按照属地原则共同负责。中央管理企业的风险抵押金，由所在地省级安全生产监督管理部门及同级财政部门确定后报国家 ...
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