；说明股票、债券投资分别在基金资产中的拟占比例；说明选择不同证券构成投资组合所依据的原则。(五)投资限制说明依照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定禁止的 基金持有人的义务。(二)基金持有人大会本节列明基金持有人大会的下列有关事项，例如：1、召开事由；2、召集方式；3、通知；4、出席方式；5、议事内容 ...
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何问题请及时函告市财政局外事财务处。附件：财政部关于颁发《对外经济合作企业财务制度》的通知〔（９３）财外字第３９号〕国务院有关部、委、直属机构，各省、自治区、 后的数额计价。溢价或折价购入的债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期以前，分期摊销，计入投资收益。第四十五条企业以 ...
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债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合第(一)项、第(二)项规定的，为混合基金；(五)中国证监会规定的其他基金类别。第三十条 股票公司本次发行股票的总量；(四)违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；(五)中国证监会规定禁止的其他情形。完全按照有关指数的构成比例进行证券 ...
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中国证券登记结算机构开立证券交收账户和资金交收账户的有关事项。第二十条订明债券托管账户的开立和管理的有关事项。第二十一条订明基金实物证券、银行存款 托管人发送资金划拨及其他款项收付指令，基金托管人执行基金管理人的投资指令、办理基金名下的资金往来等有关事项，包括但不限于：（一）基金管理人对发送指令人员的 ...
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的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应当在事件发生之日起两日内就此事项进行临时报告，至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法，并参照如下内容 (%)××天以内其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债剩余存续期的涵义参见《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。（四）报告期末债券投资组合1、按债券 ...
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起施行。附件：财政部、中国人民建设银行关于印发《施工、房地产开发企业财务制度》的通知〔（９３）财预字第６号〕国务院各有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列 支付的款项（扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期前分期计入投资收益。企业认购的股票，按实际支付价款计价。实际支付款项中含有已宣告发放但尚未 ...
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公司债券发行提供担保。七、上市公司发行可转换公司债券时，应当按照下列要求披露有关信息：1、本次发行议案经董事会表决通过后，应当在两个工作日内报告证券 应当聘请中介机构出具独立财务顾问报告。关联股东在审议收购事项的股东大会上不得参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上市公司必须严格按照 ...
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统计制度和城市信用合作社现金收支统计制度仍执行１９９４年统计制度。二、其他事项（一）统计报表上报方式和上报时间。人民银行“１１１”至“１１９”项目报表。由 范围应严格按照人民银行有关规定执行。各级人民银行分行要加强对金融机构上报统计报表的监督和检查，对城市信用合作社、金融信托投资机构、财务公司、证券 ...
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年７月１日起施行。执行中有何问题，望及时函告我们。附件：财政部关于印发《商品流通企业财务制度》的通知〔（９２）财商字第５４９号〕国务院各有关部、委 业务活动所发生的有关成本和费用支出。第六十条投资净收益是指企业的投资收益减投资损失后的净额。投资收益是指企业对外投资分回的利润、股利和债券利息以及企业对外 ...
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应收及暂付款项时，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“库存物资”等有关科目；收回款项时，借记“现金”、“银行存款”、“库存物资”等科目，贷记本科目 “长期投资”科目（１）本科目核算村合作经济组织不准备在一年内变现的投资，包括债券投资等。（２）村合作经济组织购入有价证券，或以实物资产等方式进行长期 ...
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