管理操作规程 第一条 为便于商业银行规范办理代客境外理财业务，根据《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》及有关外汇管理规定，制定本操作规程。第二 委托协议中，明确募集人民币资金购汇所使用人民币汇价的确定原则。第七条 商业银行以人民币资金向投资者支付赎回款或分红款，需要结汇的，参照本操作规程第六 ...
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计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。二、现阶段在银行间外汇市场开办人民币兑美元、欧元、日元、港币、英镑五个货币对的货币掉期 国家外汇管理局的结售汇综合头寸管理规定及有关外汇管理规定。（三）在银行间外汇市场办理人民币外汇货币掉期业务应通过中国外汇交易中心的交易系统进行。（四）为 ...
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资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知》(汇发［2004］61号)等相关规定，事前向所在地外汇局分局申请核准。对于年度累计资本金(或营运资金)本外币转换超过等值 科目改制后的外商独资银行应依照《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》(中国人民银行令［2002］第4号)有关规定，建立独立的结汇、 ...
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邮件邮寄。在进行稽核有关报表、数据和资料报送时，须按照国家和总行有关保密管理的规定，对报送内容事先进行标密、定密，对凡属涉密的报送资料须 资产变现率资产变现率是指变现资产（现金及存放中央银行款项+银行款项及贵金属+存放同业款项+外汇买卖+拆出资金+自营证券业务）与资产总额的比率。资产变现率＝（变现资产 ...
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｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜拨付商业银行外汇抵押人民币贷｜｜｜｜｜０３２９｜｜｜｜｜｜｜款资金｜｜｜｜｜－ 。科目下按各项收入的项目分设账户。１０７．５１００利息支出本科目核算本行各项付息负债业务按规定利率计付的利息、利差补贴支出。科目下按资金性质分设账户。１０８．５１１０业务支出本 ...
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Ｔ＋１或Ｔ＋２交易）的结汇业务的核算。（１）交易日的核算。银行根据客户委托或外汇管理规定办理结汇时，填制外汇买卖凭证一式八联，各联用 ，贷方余额之和为收益。 二、根据表中计算结果结转损益以“结售汇”损益计算表和“外汇兑换”损益计算表为原始凭证，填制转账借贷方凭证，分别调整各币种“结售汇”、“外汇兑换” ...
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、建设银行、工商银行、农业银行、投资银行、交通银行、中国农业开发信托投资公司：我部(89)财外字第901号文第二条规定，凡从事外汇业务的金融企业，其 6月和12月份两次折成美元转入该户。 二、上述专项帐户的外汇按国家外汇管理局公布的外汇中间价办理结汇。各金融企业凭中国银行结汇水单向财政部申请外汇额度 ...
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向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司办理结汇的外汇收入。10203“利润、利息”指各外汇指定银行和各类金融机构经营外汇业务的利润、利息、手续费及境外投资 管理的货物进口，实行自动登记制的货物进口和其他符合国家进口管理规定的货物进口及上述进口项下的预付款、开证保证金、尾款、运保费、从属费用和出口 ...
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。(5)10205“利润、利息”指各外汇指定银行和各类非银行金融机构经营外汇业务的利润、利息等外汇收入。下设003“银行”(含外资银行)和004“非银行金融机构”子项。(6) 余额，即1994年4月1日中国人民银行发布的《外汇帐户管理暂行办法》中规定的符合开户要求的外汇帐户上的余额数，包括保证金和居民 ...
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依法监管。对违反外汇管理规定的银行，要发现一个，查处一个。对情节严重的，不仅要进行经济处罚，还要分别予以取消主要责任人任职资格、取消结售汇业务、吊销其 下隐患。2．开立信用证问题(1)开证担保不足，保证金和抵押的比例偏低，银行垫款及经营风险增加。(2)开立信用证审核不严，使信用证结算方式成为无贸易背景 ...
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