以下科目并设置相应帐户。（一）“建设银行往来”科目，按存、贷款的内容和性质设置以下帐户：１．存款户。建设银行的各级行处，应在同级人民银行开立存款 ，由人民银行在十二月二十日结息时，按月息一厘五计付利息。（二）建设银行原开户行，在划转建设银行帐户的同时，根据十月二十日（县支行九月三十日）建设银行往来科目 ...
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项目，在项目立项和决策阶段，应至少提前半年，分别将项目建议书和可行性研究报告送建设银行总行和有关省、自治区、直辖市和计划单列市分行进行评估。其中，一部分投资规模大、技术 借款单位有自有资金而不按规定付息时，贷款银行可在其存款户中扣收，无存款户的从贷款户扣收。扣收的利息，由借款单位自行调帐。新建项目，可 ...
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解汇款收（贷）：存放港澳及国外同业（六）信用证项下进口结算进口开证，是银行根据进口单位申请向港澳或国外出口商开立信用证．凭国外寄来单据，按照信用证条款的规定， 存款利率计息．３．单位外汇存、贷款，按季计息．计息期为季末月二十日．４．国内同业、港澳及国外代理行往来的利息，按双方的协定办理．五、财务收支和 ...
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押汇”科目的期末余额填列。９．“应收利息”项目，反映企业发放贷款应收取的利息，应根据“应收利息”科目的期末余额填列。企业自编表日起如有一年以上 营业收入”等项目汇总计算填列。２．“利息收入”项目，反映企业贷出款项的利息收入和银行存款的利息收入，应根据“利息收入”科目的本期发生额分析填列。３．“金融企业 ...
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人民银行、其他专业银行或金融组织相互融通资金。第二章资金管理的原则和要求第四条预算资金实行先拨后用、存大于支的原则。承办财政拨、贷款的行，必须按照预算 资金平衡表及有关资料进行审核。如有不符，由总行办理调整利息手续，并通知分行调帐。６．分行对所属行的利息结算方法，由分行规定，但必须在季度终了前逐级办理 ...
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促进借款单位按期完成项目合同，提高经济效益，到期还清贷款。建设银行开户行应定期向上级行编报贷款的发放与回收报表。三、贷款合同签订后，借款单位于季度开始前５天报送 其他用途的，挪用部分加收５０％的利息。贷款利息每季计收一次，利息不能按期支付的，应按实际延付期按日计收万分之三的滞纳金。 五、乙方提供贷款的 ...
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对象凡经国家批准可直接经营出口业务，独立核算，自负盈亏，信用优良，经营管理良好的外贸公司、工贸公司、自营进出口企业、三资企业等，均可以信用证正本作抵押，向 信用证的有效期二十一天。２．打包放款利率按照人民银行公布的人民币流动资金贷款利率执行。３．打包放款的利息按实际发生的天数计收，一般采取利随本清的 ...
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人民银行，以便于检查监督。四、关于结息规则问题活期储蓄存款一年结息一次，每年的６月３０日为结息日；定期储蓄存款不计复利；企业活期存款按季结息，每季度 ９月２０日为结息日，不计复利；技术改造贷款实行按季结息，对不能支付的利息计收复利。人民银行专项贷款中的基本建设贷款部分，实行按年结息，每年１２月２０日为 ...
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││100│──┼─────────────────┼──┼─────┼──────23.│其他资产││100│──┴─────────────────┴──┴─────┴──────注：１．此表以中国人民银行制定的风险权数作为分解依据。２．“５”、“６”中的抵押贷款的合计数应与会计科目“１２６抵押 ...
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营运由计划部门负责；凡是没有利息收支的财务资金由会计部门负责，其中贷款应收利息的收回由信贷部门负责，坏帐和呆帐贷款的核销按总行有关规定办理。量化 计划表编制说明如下：一、编制目的和原则根据国家宏观经济、金融政策对国有商业银行要求，按照全行业务经营部署编制资金营运计划。目的是为了比较准确地预测资金营运 ...
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