每日现金结余数，不得超过核定的限额，超过部分应及时存入银行。第十七条银行存款管理，严格遵守中国人民银行对银行开设存款账户的管理规定，及时、详细地反映银行存款的 第十八条会计（财政报帐员）职责（1）认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，正确处理财务监督与服务的关系。（2）以《会计法》为准则，加强内部制约 ...
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投资的３０％以内。建设银行对各类房地产开发公司的贷款和管理要一视同仁，不得放松对自办房地产开发公司贷款的审查和管理。六、大力吸收存款是实现全年信贷计划的基础 跟踪管理，巩固评定成果。十、抓好基础工作，健全内部管理制度，确保贷款安全。认真做好贷款“三查”工作，即贷前调查、贷时审查、贷后检查。严格执行贷款 ...
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款项的及时解付，对内不利于加强信贷资金管理和联行核算工作的顺利进行，并且容易给不法分子盗用联行资金以可乘之隙。.为了进一步完善联行制度，经总行研究决定，从一九 应对“同业往来”商定一个往来额度，凡超过额度的，应及时从人民银行存款户中调入资金，如遇人民银行存款户资金不足，应及时向上级行调入资金，或向同业 ...
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投资资产信用损失的计算方法，违约概率和违约损失率的确定方法。分项列示各类银行存款和债券资产的信用损失额（信用损失=信用风险敞口*违约概率*违约损失率，注明 运行出现哪些问题？说明拟采取的改进措施。4、已经制定哪些关联投资交易管理制度？说明确定投资事项关联关系的标准。投资决策委员会通过哪些关联投资交易， ...
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，查明原因的，应按发行制度的有关审批权限，经批准后，转销暂收、暂付款项科目，作调账或损益处理。发行部门按商业银行存款、取款账务核算处理。（四 （3）其他①年终账务数据文件应双备份，脱机异地保存，保存期限为5年。②货币发行管理信息系统全套文档材料以及软件程序，应保存到软件停止使用、或改版之后1年。③月终 ...
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银行颁布的《贷款通则》、国家外汇管理有关规定以及中国农业银行《贷款管理制度》、《短期贷款管理办法》和《中长期贷款项目管理办法》等有关金融法律、法规，制定 证明书或法人授权委托书；（七）开户行会计部门开具的借款人已开立基本账户或一般存款账户的证明；（八）财政部门或会计（审计）事务所核准的借款人及担保人上 ...
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或年度流动资金贷款计划，贷前调查报告和其他有关资料，按照企业的合理需要，结合银行的资金承受能力，核定企业申请的贷款或年度流动资金贷款计划。 第二十条贷款批准权限 的规定；２．流动资金贷款的利用、回收等是否达到上级行的要求；３．内部管理制度和基础工作是否建立和健全，统计报表是否保质按期上报。 第四十五条 ...
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票据；(十一)承销政府债券和政策性金融债券；(十二)提供个人存款证明服务；(十三)提供保管箱服务；(十四)办理网上银行业务；(十五)经银监会批准的其他业务。第四 、市场风险、信用风险、流动性风险和道德风险等的控制，建立和实施有效的风险管理制度和措施。第十六条邮政储蓄机构应在内部组织结构、授权授信、储蓄 ...
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应自变更之日起5个工作日内向注册地证监局书面报告。 八、会员制机构的管理和业务人员须具备相应的资格：(一)媒体栏目策划人员、媒体分析师、指导投资者 业务资格的会计师事务所出具的审计报告，审计报告需对咨询服务收入是否全部存入专用银行存款账户以及风险准备金计提基础与比例是否达标等情况进行专项说明。 十七、 ...
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规定。第五条凡要求开办信用卡业务的银行，必须具备以下条件：(一)合格的管理人员和操作人员；(二)健全的管理制度和安全制度；(三)必要的营业设施和安全设施； 信用卡卡号应按国际标准规则编制。第十三条各银行发行人民币信用卡必须附具章程，载明信用卡帐户中备用金存款利率、透支额度、透支利率等事项，以及办卡年费 ...
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