库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以 。第八十一条企业在清产核资的基础上，按照国家现行的财务、会计及资产管理制度规定并结合企业实际情况，建立健全各项资产包括固定资产、流动资产、无形资产、 ...
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人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确保管责任人。 单逐笔核对，如有差额须查明原因并按月编制'银行存款余额调节表'。第02号科目现金本科目核算库存现金。收到现金借记本科目，贷记有关科目；支出现金，贷 ...
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制度改革试点方案》(财库[2001]24号)和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2001]53号)的有关规定，在不改变预算单位会计主体、 相符，编制“库存现金日报表”。 (四)年终，财政部和预算单位设置10天的整理期，用于处理未达账项等事宜。在整理期结束后，财政国库管理机构、 ...
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正确处理社会效益与经济效益的关系，坚持把社会效益放在首位；同时开展经营活动，加强经营管理，提高经济效益。在国家法律、法规和财政、财务规章制度允许的范围内，合法 国家有关现金管理制度。二、单位财会部门必须指定专职或兼职出纳人员办理现金收付工作，办理手续必须严密，以确保现金安全。三、单位库存现金必须严格 ...
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干部学习企业规章制度，尤其要熟悉主管工作的有关规定，提高领导水平和能力，成为管理企业的行家，并要以身作则，廉洁奉公，遵纪守法，敢抓敢管，监督本单位财会 ，除查处当事人外，要追究企业领导的责任。(四)严格执行现金管理制度，财会部门的库存现金坚持日清日结必须和现金帐余额完全相符。不得任意挪用和私自外借现金 ...
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、外币）必须做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺；要确定合理的 单位营业收入（扣除金融机构往来收入，下同）的一定比例掌握使用，实行累进比例管理，全年营业收入在１５００万元以内的，不超过５‰；全年营业收入超过１５００万元， ...
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：全国人大法律(1)条国务院部委规章库(1)条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确保管责任人 逐笔核对，如有差额须查明原因并按月编制'银行存款余额调节表'。第02号科目现金本科目核算库存现金。收到现金借记本科目，贷记有关科目；支出现金 ...
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，离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。一类单位的库存现金限额，由军队单位的上级后勤财务部门核定，抄送开户人民银行备案。二类单位 的按违犯财经纪律论处。九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978.02 ...
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电视部门举办的中等专业学校和其他广播电视事业单位以及广播电视部门所属的按事业性质管理的附设经营单位(以下简称“附营单位”)。第三条主管部门对所属单位的预算内、外 在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七 ...
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在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十 、有价证券，一般包括国库券、国家重点企业建设债券和其它债券等。二、有价证券的管理办法(一)各种有价证券，应当作为货币妥善保管，保证帐券相符。(二)单位购买有价证券 ...
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