费每张新台币││││一千五百元 (支票；汇││││票，抬头为行政院金融││││监督管理委员会证券期││││货局) 。││││●其它依主管机关规定应││││提出之文件。│├────┼─────────────┼───────────┤│第十一条│一、期货经理事业申请现金增│申请现金增资发行新股免││ ...
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不再编制银行存款收款凭证）。向银行提取现金，根据支票存根编制银行存款付款凭证，据以登记“银行存款日记账”和“现金日记账”（不再编制现金收款凭证）。（九）发生的存款 贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。４．有金银首饰零售业务的以及采用以旧换新方式销售金银首饰的公司，在营业收入实现时，按应交消费税额，借 ...
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将汇款、汇费、电报费、快件费、附言电报等一并退还汇款人（航空汇款的航空费已换贴邮票不退还）。汇款收据应收回与相关汇票、票根、收据存根或电报报帐单、 银行开立汇兑资金往来帐户，其汇兑资金结算可采用划收、划付办法。三、作废的现金支票必须随当天的汇兑营业日报单一并上缴。 第七十三条办理汇兑业务的支局、所，除 ...
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凭证，办理会计核算。会计分录为：借：现金贷：个人准贷记卡至持卡人贷：中间业务收入至金穗卡业务手续费收入申请人提交转账支票或通过其他方式存款时，按照支付结算有关规定 录为：借：现金贷：中间业务收入至金穗卡业务手续费收入第十三条换卡和销户的处理准贷记卡有效期为１年或２年。发卡中心应至少在准贷记卡有效期满前 ...
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运费、国境站杂费以及外国员工借支款。６．垫付水运段运杂费－铁路分局所属的水陆联运换装站向水运部门垫付的水运运杂费以及规定向水运部门清算的责任垫付款。７．外局 日记帐、银行对帐单完全相符。对银行未进帐的进款单据和未交银行的现金、支票按规定填写清单，清单金额应与本表“本月进款次月存入银行”栏金额相符。清单 ...
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运费、国境站杂费以及外国员工借支款。6、垫付水运运杂费－－铁路分局所属的水陆联运换装站向水运部门垫付的水运运杂费以及规定向水运部门清算的责任垫付款。7、外局 日记帐、银行对帐单完全相符。对银行未进帐的进款单据和未交银行的现金、支票按规定填写清单，清单金额应与本表“本月进款次月存入银行”栏金额相符。清单 ...
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重要空白凭证的管理对于有价单证和重要空白凭证，如股票、债券、证券、汇票、支票等，要指定专人管理，妥善保管。要建立出入库登记和盘点制度，并要登记 存款——现钞户外币贷：外汇兑换（钞买价）外币借：外汇买卖——外币兑换户人民币贷：现金——业务户人民币三、代客外汇买卖业务的核算代客外汇买卖是我行受客户委托，为 ...
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可委托中心库库址所在行会计部门代理核算。中心库向人民银行存取现金时，通过中心库管辖行会计部门换开凭证办理，其资金通过系统内往来帐户划转。二、分金库 第二联“现金申领单”和特转借方凭证交提款人员送中心库管辖行会计部门凭以签开现金支票并加盖留存人民银行的印鉴。管辖行会计部门将特转借方凭证作“系统内存放款项 ...
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“定额供应，包干使用”的办法。2.对耐用低值易耗品，采取“定期供应，以旧换新”的管理办法，规定最低使用年限，期满后经验收鉴定确实无法使用时，以旧换 须送交司法机关处理。十、财会人员必须妥善保管签发支票和印章，严格按照规定用途使用。第四十九条 现金管理一、现金管理，是我国重要的财经制度之一。文化部门及其 ...
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加以说明。5、编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、现金、支票簿、文件资料和其他物品等内容。(四)会计人员办理交接手续，必须有监交人 手续。(四)借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。(五)借阅会计档案人员，不得将会计档案携带出外，特殊情况，须经单位领导批准。 ...
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