开证行对该项目的评估报告；３．补偿贸易项下的远期信用证，原则上应提供对方银行出具的客户履约保函或对方银行开立的对开信用证复本；４．与项目和贸易有关的其他材料 ；在对外承兑前，应与申请人签字对外承兑协议。第十九条开证行在每次对外付款到期前一个月，即应开始准备款项，以保证已承兑远期信用证项下对外付款准确、 ...
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凭证，如进帐单、支票、汇兑、委托收款凭证等。银行结算凭证的管理办法，按银行规定办理。二、收款凭证统筹机构收到各种收入款项，开给对方的收款收据， 支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。四、往来结算凭证往来结算凭证包括“暂存款”“暂付款”等往来款项凭证。支付暂付款，应先由借款人出具领条， ...
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立即查明原因并及时报告出纳负责人和主管行长。第三十二条办理现金出纳业务配置的银行专用收款尾箱、付款尾箱。要设双锁，两把尾箱钥匙由两名出纳员分别掌管， 行领导和有关部门及时解决、处理库房以及安全保卫等方面存在的问题和隐患；（六）两名管库员相互有权要求对方执行规章制度、履行管库员职责，并相互配合和监督。. ...
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资金。③银行贷款：是指由于季节性或临时用款需要（超储），自有资金不能满足需要时，企业向建设银行借入的银行贷款。④预收备料款：是指实行自有流动资金制度的企业，按 （×月×日至×月×日）．展缓日期不填。（３）地区单位名称：指填拆借对方单位的全称。如：××省、××市、××行（或公司）。（４）拆入（出）金额： ...
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资金。③银行贷款：是指由于季节性或临时用款需要（超储），自有资金不能满足需要时，企业向建设银行借入的银行贷款。④预收备料款：是指实行自有流动资金制度的企业，按 （×月×日至×月×日）．展缓日期不填。（３）地区单位名称：指填拆借对方单位的全称。如：××省、××市、××行（或公司）。（４）拆入（出）金额： ...
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立即查明原因并及时报告出纳负责人和主管行长。第三十二条办理现金出纳业务配置的银行专用收款尾箱、付款尾箱。要设双锁，两把尾箱钥匙由两名出纳员分别掌管， 行领导和有关部门及时解决、处理库房以及安全保卫等方面存在的问题和隐患；（六）两名管库员相互有权要求对方执行规章制度、履行管库员职责，并相互配合和监督。...
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凭证，如进帐单、支票、汇兑、委托收款凭证等。银行结算凭证的管理办法，按银行规定办理。二、收款凭证统筹机构收到各种收入款项，开给对方的收款收据， 支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。四、往来结算凭证往来结算凭证包括“暂存款”“暂付款”等往来款项凭证。支付暂付款，应先由借款人出具领条， ...
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批准，并在事后由其他人员向对方银行发送书面确认函，电传发送须加押，邮寄发送须由有关签字人签字。第四条境外付款指令的发送在独立的机房进行，并坚持双方操作，原始 由各种分户账、卡片账、余额表组成。综合核算按科目核算，由总账、科目日结单、日计表组成。两个系统须根据同一凭证分别进行核算，数字必须相符。一、明细 ...
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财政厅指定的账户，各执罚单位必须明确告知当事人罚款缴交的具体事项以及使用现金缴款的银行代收网点相关情况，以方便当事人缴款。各执罚单位开出“非税收入一般缴款书 ）此款支付给收款人上列款项己从付款人账户科目（借）：付款人盖章支付并划转收款账户对方科目（贷）：银行盖章（预留银行印鉴）复核：记账：非税收入一般 ...
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资金的结算方式。见款付券是指交易双方中的一方在确认收到对方的应付款项后再向对方划付债券的结算方式。(十八)债券账户：交易双方在中央国债 方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等；以全国银行间同业拆借中心(以下简称同业中心)交易系统生成的成交单作为成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不 ...
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