的，可由发货店在托收凭证或调拨单上注明“×月×日交邮局寄递，没有发运证件”字样，凭以办理托收。2．收款单位提交银行货物确已发运的证件和交易单证的张 当地市场管理的有关规定监督支付。采购资金存款不计利息。除采购员旅差费可支取少量现金外，一律转帐。采购资金需要转汇的，必须由汇出单位在原汇款委托书上事先注明 ...
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后，该持票人需另填制信（电）汇凭证或“银行汇票申请书”，提交出票银行，出票银行可为其办理汇款或签发银行汇票的手续。三、关于受理票据凭证的审核问题１ 按人民银行的规定由其统一印制。３．“进帐单”应按当地人民银行的有关规定，自行组织印制。“银行汇票申请书”按附式要求由分行统一印制，最迟于１９９８年４月１日 ...
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帐式丁种帐代）。底卡要按顺序排列，专夹保管。３．单位持他行支票办理定期存款时，应按票据交换的要求提出交换，待收妥后先行转入单位活期存款帐户，然后通知 记载和销记定期存款帐、簿，以一联进帐单作贷方记帐凭证，办理转帐。单位定期存款不得支取现金。３．单位定期存款自存入之日起开始计息，期满日支取时结计利息。 ...
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。现金属于资产，余额反映在借方。三、为适应现实状况，本制度中有关内容，仍按资金收付记帐法的要求制定。第十二条各项会计核算，必须经过复核，实行钱帐分管，要有帐有 现金收入先收款、后记帐，现金付出先记帐、后付款；转帐业务先记付、后记收；代收他行票据，收妥进帐。第十四条凭证、单据、帐折的各种代用符合规定为： ...
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法人营业执照》副本；相关会计处理资料；变更前后的公司章程；银行出具的股东(发起人)存入验资账户的收款凭证、对帐单(或存款余额表)。3．会计师事务所应规范填写《 内容的核对印证。1．审验股东(发起人)提供的银行收款凭证(如银行进账单、银行汇票、银行贷记凭证、现金解款单等)上所列缴款人(出票人)、收款人( ...
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发卡行或代理行所属机构办理信用卡异地大额购货转帐，须填写“建设银行异地大额购货转帐申请书”，出示购货合同，提交由收款单位填写的进帐单，提交持卡人 及款项于月日到我行办理换取新卡手续。□您的建设银行信用卡存款已低于￥元，按您的要求，特此函告，并请于月日携带款项到我行 附参考格式七：领用建设银行信用卡签收 ...
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是为调节货币流通，稳定货币，为国民经济发展服务的。所有经办现金业务的专业银行，均应按人民银行货币发行管理的要求提出报告和提供数据资料。第二章 基本任务 于发生日分别逐级上报总行(分行月后五日为上月月度整理期)。月度“发行基金对帐单”则必须与会计部门“发行基金往来”科目发生额核对一致，并经会计部门盖章后 ...
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填入汇票和汇款解讫通知的有关栏内，在汇票背面加盖单位业务用章，连同进帐单送交开户银行办理转帐。如有疑问，应提交银行验证，或先进帐、后发货。收款单位如果 ，可以开立临时存款户办理支付。临时存款户只付不收，付完清户，也不计付利息。收款人需要支取现金的，还应按照现金管理的规定审查支付。收款人需要转汇的，应当 ...
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银行“一卡通”违规支付大额现金问题1997年1月3日至3月13日，中国建设银行南京分行下关支行会计交换员潘小欣利用职务之便，虚开建设银行汇票进帐单，先后7次 汇票，试图在北京变为个人储蓄存款，东四支行以工程款不能支现为由再次拒绝。在仍不能变现的情况下，九建又要求在腾鳌支行直接提取现金。10月10日，由 ...
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配备会计、结算辅导检查人员，定期或不定期深入到基层行，进行辅导检查。要加强会计结算队伍建设，根据业务量和管理需要，按照贯彻各项制度的要求，确定编制，配备充实人员； 联收款凭证上加盖联行专用章。签发人送交其开户银行的转帐支票，其银行应在进帐单（收入凭证）上由原来加盖“转讫章”改为加盖业务公章。（四）按照 ...
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