“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由银行按照国家现金管理规定审查支付。持票人对填明“现金”字样的银行汇票，需要委托他人向银行提示 本票、支票、信用卡业务的，应按规定承担行政责任。第二百五十条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的 ...
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评价实施办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善建设银行贷款项目的管理，检验项目评估和贷款实施管理工作质量，总结贷款决策的经验教训，提高项目评估、 进行现值分析时，已考虑资金的时间价值，现金流出项“固定资产投资”不包括用投资支付的利息、挂帐利息。（６）现金流出项“固定资产投资”应包括建设期任何借款支用 ...
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摊费用等。开办费是指信用社及其设立的分支机构在筹建期间发生的费用，包括筹建期间工作人员的工资、办公费、差旅费、墙训费、印刷费、律师费、注册登记费、单项工程报废 超过一年的一个营业周朝内变现或者耗用的资产，包括现金及信用社在中央银行和专业银行的各种存款、短期贷款、短期投资、应收及预付款项等。流动负债是指 ...
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。在传递中必须按照综合核算程序和收、付款程序办理。除另有规定者外，各种凭证必须由银行内部自行传递。第十七条凭证的外部传递，指通过业务处理后应由我行发给其他 。计息帐户还要及时结出计息日期和积数（使用余额表的除外）；四、支付款项不得超过存款余额，贷款指标和拨款限额；五、记载帐簿时，文字和数字应靠横格底线 ...
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费用，包括筹建期间工作人员的工资、办公费、差旅费、培训费、印刷、律师费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑净损失等支出。应由投资者负担的 。第三十三条：信用社应根据需要核定合理库存限额，超过限额，及时存入开户银行。库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符。每日业务终了，必须认真核对帐款 ...
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平衡本辖资金，下达和考核所辖行的贷款限额和资产负债管理比例，负责本辖内信贷资金的管理调度工作，保证所辖行正常支付，保障本辖信贷资金的总量平衡结构均衡与 流动性比例。各行流动性资产和各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金比例。在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比为５－７％。各行库存现金与 ...
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汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据。二、单位、个体经济户和个人需要支付各种款项，均可使用银行汇票。 。一份用销货单位的名义向批发单位收款，贷款划回销货单位开户银行，收入销货单位帐户；另一份用批发单位名义，向购货单位收款，货款直接划回批发单位开户银行， ...
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现金管理，情节严重的，可停止现金支付，或改变结算方式，或控制贷款；（三）凡弄虚作假，从银行套取或坐支现金，用于犯法、违纪活动的单位 单位当事人或银行失职人员应进行批评教育，情节严重者，应报经纪检部门给予纪律处分；触犯刑律者，依法制裁。各地银行都要加强现金管理的宣传、解释工作，使 注：货币投放用（＋）表示 ...
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包括持有的国债和金融债。分子、分母各项均为日均余额。３．比例标准。该比例的理论值≤用款频繁客户日均支付净额。《办法》规定控制在５％以上，主要考虑人民银行有不低于５ 和一个月内（含一个月）可以变现的资产。包括：库存现金、国库券、存放中央银行款项、余期一个月内的贷款、余期一个月内的拆放同业净额、一个月内可 ...
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平衡本辖资金，下达和考核所辖行的贷款限额和资产负债管理比例，负责本辖内信贷资金的管理调度工作，保证所辖行正常支付，保障本辖信贷资金的总量平衡、结构均衡 流动性比例。各行流动性资产和各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金比例。在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比为５－７％。各行库存现金与 ...
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