二、划拨资金方式。由财政机关按月一次或分次签发库款拨付凭证，通过国库，将预算资金直接划入主管会计单位在银行的存款户，由主管单位按照预算所规定的用途，办理 借出或归还款项时，应尽可能在当月份汇到对方入帐，以利双方划期对帐。 第四十四条各级财政机关与预算单位之间发生的临时性资金往来要及时清理。该作预算拨款 ...
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直接列预算支出处理，不通过本科目核算。但拨款┃凭证上应注明收款单位作“拨入专项资金”科目入帐。拨存建行款┃核算各级财政机关拨存建设银行的基本建设拨款、贷┃款等 借出或归还款项时，应尽可能在当月份汇到对方入帐，以利双方划期对帐。第四十五条各级财政机关与预算单位之间发生的临时性资金往来要及时清理。该作预算 ...
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，并已报请国家外汇管理局以（８９）汇管条字第３８３号文批准（其中《办法》已经１９８９年７月４日总行第１５次行务会议通过，以发布规章通告第５号发布施行 年月日在与国公司签订一份商务合同(合同号:根据该合同第条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请你行出具保函，由我公司承担由此产生的（ ...
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票据交换的行开展；七天以上四个月以内的同业短期拆借要通过人民银行批准成立的融资中心办理。各分行经人民银行批准成立的融资中心，要在总行统一管理下，在人民 灵活调剂资金余缺。第三十八条证券回购业务中的回购方应有真实、足额的有价证券并向对方办理交割或者由对方封存。证券回购的期限、交易对象与同业拆措相同。第三 ...
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节假日顺延）上午９：３０前，按甲方提供的数据分别处理。如属甲方付款的，在不超过甲方在乙方资金清算帐户余额内，乙方及时通过建设银行清算系统将资金汇入丙方券商帐户； 最迟应在Ｔ＋１日营业终了时到达对方帐户。如在Ｔ＋２日营业终了前，乙、丙双方仍未收到对方的资金汇划数据信息或汇划数据信息有误，要立刻主动查询， ...
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与国公司签订了合同（合同编号：）。根据该合同第条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请贵行为我公司出具保函。保函的基本条款是： 为准）的７个工作日内，无条件地将未偿还的全部款项汇入贵公司指定的帐户上，届时贵公司与借款方的上述债权、债务关系将转到我方。本担保书下，我方所承担的全部债务 ...
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记帐凭证和帐目。第十条各单位在本行开立的帐户，均应按照《中国人民建设银行帐户管理规定》管理。各单位的帐户，必须在拨款限额，贷款指标和存款余额内 付款凭证，必须在本行办妥收款手续后才能使用；通过票据交换收回本行的付款凭证，如因故不能支付的，必须在交换所规定的退票时间内退票。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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与国公司签订了合同（合同编号：）。根据该合同第条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请贵行为我公司出具保函。保函的基本条款是： 为准）的７个工作日内，无条件地将未偿还的全部款项汇入贵公司指定的帐户上，届时贵公司与借款方的上述债权、债务关系将转到我方。本担保书下，我方所承担的全部债务 ...
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应大于出口货物报关单成交总价（进口货物报关单成交总价＝出口货物报关单成交总价＋支付给对方的加工费）。如果进口货物报关单成交总价小于出口货物报关单成交总价，出口单位须提供有关 １）出口合同正本；（２）终止执行合同证明；（３）外汇指定银行结汇水单或收帐通知；（４）进口方付款通知。审核原则无注意事项１、冲减 ...
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具体购汇手续通过中国银行办理。预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国用汇不得使用其他外汇。第二章申请第八条出国团组在取得出国任务正式批件后，必须由专人到指定供汇 ，并加盖银行预留印鉴章。第十九条供汇部门要对用汇单位出具的有关文件、资料及“临时出国用汇预算表”整理归档，并将核复的购汇限额登记入帐。第二 ...
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