人民银行各分支行要督促金融机构对开户单位的库存现金情况进行定期检查并形成制度，对于违规的开户银行和开户单位都要给予经济处罚。三、加强对乡镇企业、私营企业 的有关加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理的有关规定外，对于居民个人一次性支取５０万元（含５０万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过５０万元（ ...
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坐支金额和使用情况；(三)开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后 的；(三)违反本条例第八条规定，不采取转帐结算方式购置国家规定的专项控制商品的；(四)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；(五)用转帐凭证套换 ...
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严防发生火灾、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃等事故案件。 第四十一条库房维修影响库存现金安全时必须空库作业。 第四十二条金库实行双人管库制度，两名管库员 和修改。各一级分行可制定实施细则。 第八十四条中国建设银行现行规章制度中有关现金出纳的规定与本制度不相一致的，以本制度为准。 第八十五条本制度自2002年6 ...
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，债券到期收回本息或收回投资时记贷方。５０２现金核算本行行政经费的库存现金。本科目设“现金户”，从开户银行取回现金、个人交回现金时记借方，存入开户银行和 的名称和内容同上年度不相一致，应对上年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入该表“年初数”栏内。４．“期末数”栏内各项数字，应 ...
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列入重要日程，花大力气，下苦功夫，加强领导，层层落实，一抓到底，抓出成效。《中国人民建设银行储蓄会计核算制度》自１９９０年１０月１日起执行，各行以前执行的核算制度 部门应向会计部门送存领取现金的印鉴片一份，会计部门凭以核对印鉴。２、储蓄所向管理行处现金业务库领取现金时，应填制“库存现金请领书”一式三联 ...
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被稽核单位银行账务“总分相符”的基础上，在限定的稽核时间与稽核内容的范围内进行。稽核过程中，如发现严重违规违法问题，可按照有关专项业务稽核操作的规定进行全面 员对现金、有价单证和金银外币等重新盘点。（八）将核准后的《库存现金登记簿》与现金科目总账余额核对是否相符，并查看会计与出纳在账簿上是否逐日签章 ...
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届年会牵头行）１９９０年９月１２日《关于在全国部分大中城市试办异地储蓄卡业务的请示》收悉。经研究，总行原则同意报告所提出的试行方案，从１９９０年１２月１日 付，同时收取储户挂失手续费和电报费（按《银行结算办法》规定）。会计分录：付：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户；收：６１５营业收入－－手续费收入户 ...
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上分别注以设付金额及托收金额．对属于托收部分应按＂出口寄单议付通知书＂的规定办理．（６）对远期信用证，应根据来证期限，估计邮程长短在到期前将远期信用证 运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存现金接到港澳代理行已收妥入帐的凭证 ...
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存取款业务；监督、管理有关开户单位交存现金的质量。第五条发行库管理的目标是确保安全。第六条本办法适用于中国人民银行各级发行库。第二章人员配备与管理第 ，无误后入库；（三）按规定在“现金交款单”上签章，将回单联退交款行；（四）在“发行基金入库凭证”上签章，一联留存，记载《发行基金库存登记簿》；另两联连同 ...
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利息”字样。会计处理同上。第七章资本金的核算一、资本金增加的核算１．国家以人民币现金的形式投入资本金时，根据开户人民银行的收帐通知代替借方记帐凭证，另外填 固定资产，低值易耗品，库存现金，有价证券，重要空白凭证，未发行的债券等是否帐实相符，不符帐项，要查明原因，并按有关规定处理。４．核实各项财务收支 ...
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