、减少现金流通的目的。１．合理确定开户条件，简化开户手续。个体经济户和个人在银行开立存折户可比照储蓄有关规定办理。对于有工商执照、有固定营业场所的个体经济户 必要的优先满足。对于外地汇入的大额个人汇款以及个人汇票，可转化为保付支票或银行本票，需要提取现金的，根据具体情况各行应尽量予以满足。对业务往来较 ...
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远程接入模拟CCPC；于11月13日前完成分中心的搭建并组织辖内票据交换所或商业银行虚拟票交所接入分中心；于11月13日完成外挂软件的分发与安装。请 支持人员名单另行发布。以上请速转知辖内参与联调测试的支票影像系统各参与者。各商业银行可自行从以下地址下载文档电子版，网址：www.126.com 用户名 ...
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营业执照(副本)；(二)进出口经营权批文；(三)企业法人代码证书；(四)外汇局核准的用于签发港币支票结算账户的开户通知书；(五)上年度进口付汇到货核销报审表。第八条 收款企业名称、签发票用途、金额及付款情况等。第十七条外汇指定银行应对港币支票支付的有关单据加以标识，另行管理；对企业事后提供的付汇单据 ...
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广州分行或人行深圳中支审核批准后才能参加交换。第八条申请退出粤港港币支票交换的银行，应向人行广州分行或人行深圳中支提出书面申请，说明退出原因，经 清算第十五条资金清算机构为香港金融管理局、国家外汇管理局广东省分局和深圳市分局指定的银行机构。粤港各自的资金清算机构相互采取轧差方式进行资金清算。第十六条 ...
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于银行内部是不够的，还必须动员社会力量，才能做好这项工作。上海市分行在加强银行结算内部管理的同时，注意加强银企合作，共同维护结算资金安全。今年三月份，在上海市 银行汇票或汇出大额款项，应由本单位来人填写汇票委托书，并加填支票，银行通过控制支票及验对预留印鉴的双保险做法，以确保单位资金安全。②单位要严格 ...
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提高对党的经济政策的认识，进一步端正思想，正确处理和解决好加强支票管理、防止空头支票、套取银行信用与扩大开展转帐结算与减少现金使用、加强服务的关系， 力量，调查研究，拟订办法，确定试行地区，做好试行和推行的组织管理工作。基层银行没有结算专管员的，应抓紧配备一定数量、有一定工作能力的结算专管员，做好结算 ...
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存款账户，严禁在他行开立基本存款账户。基本存款账户的开立，要经过人民银行批准。根据粮棉油收储企业资金专款专用的特殊性，对粮棉油收储企业存款设置“企业基本 －－××企业户贷：存放中央银行款项或××科目（四）应付利息存款的核算应付利息存款账户资金只能用于偿还贷款利息。该账户不得使用支票结算，由开户行填制 ...
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(包括委邮、委电)合并为托收凭证。(二)调整格式、要素的票证银行汇票正面增加密押的填写位置；支票、电汇凭证和信汇凭证正面增加支付密码的填写位置；支票 凭证“附加信息”栏记载相关信息。此附加信息不属于法律规定的必须记载事项，商业银行不得以该附加信息的缺失作为退票理由。(四)相应调整《支付结算会计核算手续 ...
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，第二联“现金申领单”和特转借方凭证交提款人员送中心库管辖行会计部门凭以签开现金支票并加盖留存人民银行的印鉴。管辖行会计部门将特转借方凭证作“系统内存放款项”借方记帐凭证，第二联“现金申领单”作人民银行存款帐户贷方记帐凭证的附件。款项取回后，立即办理现金入库手续，并填制一式二联“ ...
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机构。结算方式一般采用汇票形式，即开出以境外发行机构为收款人的银行汇票，连同出售旅行支票的结算单一并航寄该机构。汇票应采用总行统一印制的 录如下：借：２２０１企业活期存款（或１１１０现金）外币贷：２４２２代售旅行支票外币借：５１８库存现金人民币贷：６１５营业收入——手续费收入人民币与境外发行机构清算 ...
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