不得随意开支。在办理上交款时，必须填写上交款报告书，并附有款项来源性质清单，随银行交款凭证办理上交。９、各单位领导和上级机关，应对本单位和所属单位预算执行 财务部门可以在符合下列条件下，签发不填写金额的支票。①签发的支票，只限于转账支票，并需在支票上写明收款单位的名称和签发日期。②财务部门必须规定支票 ...
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人留存，第五联由缴款人转交执收执罚单位。2、以转账支票缴款的，若缴款人在代理银行系统内开户，代理银行代收点将《缴款书》第一联、第五联加盖业务公章后退 单位向缴款人收款并当场开具正式收费、罚没收据或其他收据。收取现金的，应及时办理具体业务；收取转账支票的，待资金划转完毕后（即执收执罚单位收到《缴款书》第 ...
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单位必须按项目进行核算。项目单位在办理开行贷款资金付款时必须采取转账结算，使用转账支票结算的严禁支票背书转让。（五）各项目单位要加强对开行贷款资金形成资产 资金的落实情况，作出提款批示。（五）项目单位根据国家开发银行的提款批示填制银行转账凭证， 并向市资金办提出转款申请。与此同时，项目单位应向市资金 ...
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编制收款凭证。４．采用支票方式。收款单位对于收到的支票，应在收到支票的当日填制进账单连同支票送交银行，根据银行盖章退回的进账单第一联和 记“在建工程”“长期应付款”等科目。租赁期满，如合同规定将固定资产所有权转归承租企业，应进行转账，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。接受捐赠的 ...
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填入核定清册，在清册各页上加盖单位人事或劳资部门章后，递交银行经办网点。银行将清册内容录入记账系统，同时打印清册基础核对单给单位核对，单位根据核定清册逐项 ”填缴存购房补贴；（３）将缴存凭证和转账支票一并送交银行经办网点，取回银行盖章的缴存凭证第四联。２．一次性补贴的缴存时，单位填写缴存凭证，并在缴存 ...
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应付的工程尾款，补付款时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。然后，转入“事业支出-已完工程”科目，转账时，借记“事业支出-已完工程”科目，贷记本科目。 分析工作，如实提供预算、计划数据及有关资料和情况。六、各单位年末，应按规定的内容进行一次全面分析，写出分析报告，并附有关会计分析资料，逐级汇总随年度 ...
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。人工编报部分以网上申报为主，预算单位不需再报书面计划。（一）人工编报内容：包括项目支出（剔除政府采购部分）、当月追加指标（含上级补助），由预算 资金垫付给收款人。支付凭证回单联交预算单位记账。如代理银行收到收款银行提交的转账支票，但未收到预算单位开具的《苏州市贷记凭证（财政授权支付专用）》电子信息， ...
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提取的，职工持相关证明材料、《现金(转账)支票》和管理中心出具的受理回执到受委托银行办理提取手续。第二十六条单位不按规定为职工办理住房公积金提取手续的 签订《住房公积金缴存协议》，约定缴存基数、缴存比例、缴存金额、缴存方式、双方的权利和义务等内容。第六条个人缴存者应当按照《住房公积金缴存协议》的规定 ...
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、津贴、个人劳务报酬、福利费、 退休金、出差费及低于银行支票结算起点以下的零星开支以外， 其他一切收付业务均应经过银行转账结算。（三）严格按银行核定 合法性、有效性、真实性和可靠性进行监督与检查。第四十五条单位财务监督与检查的内容包括：监督检查预算执行情况；监督检查各项收入和支出情况，监督检查各种专项 ...
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支票使用登记簿。严格限制签发空白转账支票。 19、单位财会主管应保管好银行预留印鉴和个人印章，工作量大的单位可指定出纳员以外的人员代为保管，严禁印章和支票 财会部门在根据采购合同结算支付货款之前，应当对所采购物资的原始凭证进行认真审查核对，审核的内容应包括：品名、单价、数量、金额等是否相符，计算是否 ...
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