单证必需由专人负责保管，要建立严密的进、出库领用制度，坚持帐证分管的原则。有价单证要视同现金管理，由会计部门管帐，通过表外科目核算；业务库 印制。由于国库券收款单予盖有财政部的印章，属特殊的重要空白凭证，需交出纳部门视同现金入库保管。其它重要空白凭证要有专人负责装箱加锁入库妥善保管。各种重要空白凭证的 ...
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企业报送报表、资料。银行需要了解情况，应当自己深入企业进行调查。三、加强现金管理，改进监督工资基金支付的办法。(一)对手工业合作社、合作商店和城市社办 共减少统计报表百分之四十六点二，减少电讯报表项目百分之四十点一。改革会计制度是银行规章制度改革的一个重要方面，由于技术性问题较多，拟召开专业会议研究 ...
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县）局、分局税收票证主管部门的职责：（一）检查和监督所辖区域执行票证管理制度的情况，及时发现和解决票证工作中存在的问题，并及时向市局反映情况；（ 》作为发出、领取凭证。（三）征收人员、扣缴义务人和代征代售单位向税务所领取视同现金管理的票证时，必须持《票款结报手册》办理领取手续，税务所票证主管人员在核心 ...
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进行分类，计算各类投资资产的认可价值，披露相关信息，并设计相应的内部控制制度来规范投资资产的分类程序，确保分类的合理性、正确性。保险公司对投资资产进行 的标准进行认可。5．保险公司应当正确划分投资资产和流动性管理工具。流动性管理工具是通常可用于现金管理的金融工具，例如，央行票据、短期融资券、货币基金等 ...
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。（三）地、市级税务机关税收票证主管部门的主要职责：１．监督税收票证各项管理制度的贯彻实施；２．负责本地区税收票证的领发工作；３．组织本地区税收 核对无误后发放。税务人员、扣缴义务人和代征代售单位（人）向基层税务机关领取视同现金管理的票证时，必须拆包发放。 第九条 税收票证保管。各级税务机关和票证使用 ...
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，保证资产质量，防范和减少资产风险，提高信贷资金效益。 第十七条资产负债比例管理指标，主要包括资本充足率、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、 制止，其他银行不准接受。 第六十四条统一和规范现金管理，实行现金管理检查证制度。 第十章统计报告制度 第六十五条人民银行按照本办法的要求， ...
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，必须严格执行国家有关财政、金融政策和法规。对外投资时可以采用购买有价证券或者以现金、实物、无形资产向其他单位投资。投资包括短期投资和长期投资。各级机构不得以 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当、保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理 ...
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财务情况说明书。 第九十六条财务报表包括资产负债表、损益表、财务状况变动表（或现金流量表）及其他附表。资产负债表、损益表和财务状况变动表等财务报表按季编报。 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当，保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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扣5分；授权业 ｜查阅凭证、账簿；3.查｜｜｜7 ｜加强授权控制，建立健全授权管理制度。｜35｜务操作不规范的一次扣3分；随意更改 ｜阅相关登记簿；4.现场 一次扣5分；柜员日终 ｜｜｜｜｜ ｜｜平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余｜1.查阅凭证；2.现场｜｜｜9 ｜严格操作程序，加强风险点控制。 ｜ ...
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股），又发行境内上市外资股或境外上市外资股的公司，应披露按不同会计准则、制度计算的净利润并说明其差异。公司在披露“扣除非经常性损益后的净利润”时，还应 连带清偿责任，应明确说明。（三）在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项，公司应披露委托事项的具体情况，包括：受托人名称、委托金额、委托 ...
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