联签制度第九条凡超过规定限额的资金支出、资金调度及贷款担保等重大事项，必须由财务总监与总经理进行联签。具体包括：（一）公司的重大资金调度，包括现金的提取和支用、银行转账、信用卡账单等；（二）公司的重大贷款担保；（三）公司对外报送的重要财务报表和财务报告；（四） ...
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年六月十一日 第一条为加强行政事业单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账手续，堵塞管理漏洞，减少资金占用，根据《关于行政事业单位实行公务卡结算方式 卡账户的资金管理。单位卡账户的资金一律从本单位基本存款账户以转账支票或网上银行的方式存入。单位卡资金按备用金规定管理，由单位根据日常现金报销业务量 ...
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转账收付和现金支取，储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。3．个人银行结算账户开户要求使用支票、信用卡等信用支付工具的，办理汇兑、定期 。2．收款凭证的编制要求收款凭证左上角的"借方科目"按收款的性质填写"现金"或"银行存款"；日期填写的是编制本凭证的日期；右上角填写编制收款凭证的顺序号； ...
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尾款，补付款时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。然后，转入“事业支出-已完工程”科目，转账时，借记“事业支出-已完工程”科目，贷记 ”、“平战结合收入”、“其他收入”明细科目。4.按人防财务管理规定，各级人防办公室年终转账时，应将本科目中的“中央预算拨款”、“地方预算拨款”、“其他收入”全数转入 ...
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设明细账。第122号科目基建拨款1.本科目核算拨付给经办基本建设支出的专业银行或拨付基本建设财务管理部门的基本建设拨款和贷款数。直接拨给建设单位的基本建设资金 款书”、“收入退还书”、“更正通知书”等。2.各种拨款和转账收款凭证，如预算拨款凭证、各种银行汇款凭证等。3.主管部门报来的各种非包干专项拨款 ...
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结算过程中采用了通过支付系统直接借、贷即时转账的资金支付方式，有必要明确甲、乙双方的权责关系；根据中国人民银行银办发[2004]209号文件《中国人民银行 份，双方各执一份。由甲方将本协议模本及签约人清单及时报中国人民银行备案。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人或授权人：法定代表人或授权人：年月日 ...
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设明细账。第１２２号科目基建拨款１．本科目核算拨付给经办基本建设支出的专业银行或拨付基本建设财务管理部门的基本建设拨款和贷款数。直接拨给建设单位的基本建设资金， 缴款书”、“收入退还书”、“更正通知书”等。２．各种拨款和转账收款凭证，如预算拨款凭证、各种银行汇款凭证等。３．主管部门报来的各种非包干专项 ...
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严格按照市财政局、市监察局、市审计局、人行天津分行印发的《天津市市级行政事业单位银行账户审批管理办法》(津财库〔2001〕75号)的规定，到财政部门办理银行 日常管理第十八条 单位卡管理：（一）单位卡账户的资金一律使用转账支票、网上银行等非现金结算方式从其基本存款账户或预算单位零余额账户存入。单位卡 ...
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状况；(六)风险及管理策略；(七)相关内部控制；(八)计算机信息系统及电子资金转账系统；(九)资产、负债结构及信贷资产质量；(十)主要贷款对象所处行业状况 、网络安全和应急计划的相关内部控制进行评价。注册会计师应当考虑商业银行使用电子资金转账系统的程度，评价交易前监督控制和交易后确认及调节程序的完整性 ...
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私人密码可在中国银行自动柜员机（ＡＴＭ）上办理存款、取款、转账业务，亦可在与发卡银行联网的其他银行的自动柜员机（ＡＴＭ）上办理取款业务。持卡人在发卡银行 持本人身份证或其他有效证明，到附近的中国银行分支行及时办理书面挂失手续或向发卡银行电话挂失。书面挂失为正式挂失。书面挂失对每卡交付４０元挂失手续费。 ...
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