，储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。3．个人银行结算账户开户要求使用支票、信用卡等信用支付工具的，办理汇兑、定期借记、定期贷记 "借方科目"换为"贷方科目"，凭证中间的"贷方科目"换为"借方科目"。对于涉及"现金"和"银行存款"之间的经济业务，一般只编制付款凭证，不编收款凭证。4．转账 ...
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户名应书写齐全。 前项交代理县库银行统一代理汇款，指定兑付代库银行名称栏一律为台湾银行宜兰分行。 (三)除交代理县库银行统一代理汇款之款项外，指定兑付代库银行 兑付。 五十三、县库分库应于每日营业终了，将当日兑付县库支票总额填制二联式送金簿(台湾银行代理者，填制划付报单)，连同当日兑付县库支票及兑付县 ...
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《国内邮政汇兑业务处理规则》和《县市邮电局汇兑会计核算办法》以及邮电部和中国人民银行的联合通知等有关规定，特制定本办法。第二条邮政汇兑资金是群众委托邮电部门 核销。(二)深入基层检查汇兑会计的记帐凭证是否齐全正确；支局所的支票存根、送款回单和银行对帐单是否及时报送，内容是否相符；汇兑资金的余额是否按时 ...
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关于外汇体制改革的政策、规定和办法，规范和完善我行国际结算业务，总行根据中国人民银行和国家外汇管理局发布的关于结售汇、进出口核销及国际收支统计申报等一系列文件，在征求了 ，不能采取收妥贷记方式办理托收。美财政部支票退票时间较长，有时需数月之久，且美国联邦储备银行规定可在付款日后１８个月之内随时追索已付 ...
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支票或汇款资料应按第三十九点规定于付款凭单库款领取方式栏记载予以区分，以利支票封发或汇款传送。 (九)付款凭单上各项程序，处理时确无遗漏。 (十)有关支付之其它 支付者，应由支用机关签具付款凭单，送地区支付处签开新台币国库支票，以结汇银行为受款人。结汇金额超过一定限额者，另洽外汇核配单位取得结汇证明 ...
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中央银行核定施行。第四十二条（存款准备金比率）银行各种存款准备金比率，由中央银行在下列范围内定之：一支票存款：百分之十五至四十。二活期存款：百分之 董事会会议记录。六常务董事名册及常务董事会会议记录。七监察人名册及监察人会议记录。银行非公司组织者，得于许可设立后，准用前项规定，迳行申请核发营业执照。＊ ...
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1.现金。 2.金融机构签发之本票或支票。 3.保付支票。 4.邮政汇票。 5.无记名政府公债。 6.设定质权之金融机构定期存款单。 7.银行书面连带保证。 8 机构核对确认入帐后，依会计程序以保管科目编制传票签发退还押标金记名支票(应于左上角划二道并行线及加盖禁止背书转让等戳记)无息发还。 c.持本 ...
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核定施行。 第四十二条 （存款准备金比率） 银行各种存款准备金比率，由中央银行在下列范围内定之： 一 支票存款：百分之十五至四十。 二 活期存款： 会议记录。 六 常务董事名册及常务董事会会议记录。 七 监察人名册及监察人会议记录。 银行非公司组织者，得于许可设立后，准用前项规定，迳行申请核发营业执照 ...
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应核对支票的有关栏目是否填写清楚、各种戳记是否加盖清晰。开具临时收据后，待支票银行妥收后再开发汇票。十、自我复核将汇票与汇款通知上节目自我复核一遍 根据业务需要情况和节约资金的原则核定本局及所属支局、所库存周转金最高定额送市县银行审定。然后再分别通知所属单位执行并报省行、局核备。核定周转金定额一般以次 ...
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四、旅行社代出境游游客办理购汇时，购汇所需人民币资金必须以支票或银行转账办理，并向银行提交下列材料：（一）旅行社申请兑换的公函（详细列明出境旅游 本清单为购汇申请书附件，团组号应与申请书中团组编号一致。清单应加盖银行预留印鉴。 附件４：中国公民自费出国旅游团队名单表 中华人民共和国国家旅游局印制编号－ ...
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