通知》（财库[2011]141号）、《财政部关于印发财政部代理发行2011年地方政府债券发行兑付办法的通知》（财库[2011]52号）及其他有关规定，制定本办法 资金足额缴入中央财政专户。财政部按照有关规定代为办理深圳市政府债券还本付息。第十四条国债登记公司于还本付息日的11个工作日前（不含还本付息日 ...
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上海、深圳分公司选择托管。逾期未填制的，系统默认全部在国债登记公司托管。（二）债券认购资金和债权结算实行见款付券方式。承销团成员于缴款日规定 成员根据市场情况自定价格分销。六、投标系统与应急流程（一）投标系统。债券招投标工作借用“财政部国债发行招投标系统”进行，承销团成员通过该系统远程终端投标。（二） ...
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。 户名：甘肃省财政厅 收 款 人：甘肃省财政厅 开户银行：国家金库甘肃省分库 账号：2710001 汇入行行号：011821000002 附言：XX公司2009年甘肃省政府债券 发行款(或逾期违约金) 五、债权确认 各地财政厅在确认发行款入库后，通过财政部(国库司)通知国债登记公司确认总发行额度 ...
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。 户名：安徽省财政厅 收 款 人：安徽省财政厅 开户银行：国家金库安徽省分库 账号：271901 汇入行行号：011361000009 附言：XX公司2009年安徽省政府债券(二期) 发行款(或逾期违约金) 五、债权确认 各地财政厅在确认发行款入库后，通过财政部(国库司)通知国债登记公司确认总发行 ...
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。 户名：宁夏财政厅 收 款 人：宁夏财政厅 开户银行：国家金库宁夏区分库 账号：271001 汇入行行号：011871000009 附言：XX公司2009年宁夏回族自治区政府债券 发行款(或逾期违约金) 五、债权确认 各地财政厅在确认发行款入库后，通过财政部(国库司)通知国债登记公司确认总发行额度 ...
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企业法人营业执照副本（复印件）和相关金融业务许可证（复印件）；（二）信托公司自营债券账户开户通知书（复印件）；（三）设立信托的证明文件（信托合同或其他 公司应根据中国人民银行上海总部公告〔2008〕第3号的有关规定在信托专用债券账户开户手续办理完毕后的3个工作日内向注册地中国人民银行分支机构备案。备案 ...
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进行分摊，并分别比照上述“(一)1”和“(一)2”的有关规定处理。(二)委托人为上市公司且为受益人的，如与其他受益人(委托人不是唯一受益人的情况下)或受托人存在 记“资产减值损失”科目。(四)购入的可转换公司债券在转换成股份之前，按一般债券投资进行账务处理。可转换公司债券转换为股份时，按可转换为股份的 ...
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协议》，现印发你们。请全国银行间同业拆借中心会同中央国债登记结算有限责任公司向银行间债券市场参与者公布并组织签署，并将签署信息通过中国货币网和中国债券信息网 本协议。关联法规：全国人大法律（2）条国务院部委规章（1）条第二条 债券远期交易可能蕴含一定风险，交易双方须了解相应法律、行政法规和部门规章，并 ...
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的资产中未转入投资账户以及转出投资账户的资产，已经包含在保险公司的现金、银行存款、债券投资、基金投资等非独立账户资产中。所以，保险 、资产净值16 投资账户价值(＝10－15)17 投资单位数17.1 其中：保险公司享有的投资单位数18 投资单位价值(＝16÷17)19 单位准备金(＝(17－17.1 ...
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的长期投资减值准备”科目。(四)购入的可转换公司债券在转换成股份之前，按一般债券投资进行账务处理。可转换公司债券转换为股份时，按可转换为股份的债券 的利息收入，按发行费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按照借款费用资本化的处理原则处理； ...
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