到银行，必须由公安人员全程护送，没有公安人员的车站，由站长派人护送，日均现金收入超过1万元时应使用机动车辆送存银行。 旅客列车应配备保险柜存放票据和 管理部门及站、段，均应建立计算机管理制度。 各铁路运输企业收入管理部门，必须使用铁道部统一推广的计算机操作系统和通用应用软件；要根据客货运规章的变化， ...
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，执法犯法，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和信贷计划 按计划进行采购的，银行要坚决拒绝支付现金。银行要经常检查各单位执行现金管理决定的情况，特别是对那些财务制度松、管理乱的单位，要进行重点检查， ...
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解决，共同为打击走私贩私等经济犯罪活动作出贡献。中国人民银行关于下达《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》的通知人民银行各省、市、自治区分行， 按计划进行采购的，银行要坚决拒绝支付现金。银行要经常检查各单位执行现金管理决定的情况，特别是对那些财务制度松、管理乱的单位，要进行重点检查， ...
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编制要突出重点指标，以收入、成本、费用、利润、资金为核心，重点反映企业现金流量、成本费用控制、资源使用效率、经营风险监控等情况，要充分考虑对企业 的合理性，为财务预算报告的审核确认奠定基础；二是探索建立企业预算确认分类管理制度，对于国有独资企业(公司)的年度财务预算将逐步实行核准制，对于国有控股公司 ...
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的人要参与管物，真正做到钱物结合，以管好用好流动资金。(四)建立健全内部管理制度。企业内部按职责分工，把流动资金占用指标分解到内部各单位，把资金占用同 进行管理。四、货币资金货币资金按下列规定进行管理：(一)企业要严格遵守国家有关现金管理的规定。现金库存的限额应经开户银行核定，超过库存限额部分，必须在 ...
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一年以上的应收款项，应当在年度资产负债表长期投资类下单列项目反映。第二十条 现金和银行存款应当设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记；有多种货币的( 决议和长期经济合同等。第七十七条 企业必须按规定建立会计档案和档案管理制度。会计档案必须在中国境内的企业所在地妥善保存，不得丢失损坏。会计凭证、 ...
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应当根据本单位有关投资决策资料和年度固定资产投资计划编制。企业处置固定资产所引起的现金流入，也应列入资本预算。企业如有国家基本建设投资、国家财政生产性拨款， 预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付 ...
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机构应对下属分支机构内部管理制度的执行情况进行监督、检查。第十五条大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。大额现金收付由金融机构 ，并处以1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。第二十三条金融机构有下列情形之一的，由中国人民银行责令 ...
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根据《中华人民共和国国家金库条例》第十九条“中央级行政事业经费实行限额管理”的规定以及有关预算管理制度，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 不得超过上级下达的限额，也不得用其他资金自行增加经费限额。限额支出后的多余现金，应送存开户行“限额户”抵减限额支出数。同时根据开户行送来的抄帐单 ...
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有效需求变化；为总行制定货币信贷政策提供依据。(二)贯彻实施信贷政策，加强信贷管理。落实总行发布的信贷政策，及时反映信贷政策执行情况；结合当地信贷特点， 及时向总行报告有关情况。(二)组织辖区内金融机构贯彻实施、执行国务院和总行制定的现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的 ...
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