远期支票，不得出租、出借账户，不得套取银行信用。第三十七条农村社区集体经济组织必须严格执行《现金管理暂行条例》，建立健全现金和银行存款内部控制制度，严格执行 账簿、财务报告和其他类会计档案。由会计机构形成的收益分配方案、财务计划、基本情况统计、合同、产权证书、有价证券等应按要求及时归档，并向本单位综合 ...
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的国库集中收付系统。（一）严格遵循财政部的要求。严格按照财政部的统一规划、基本原则和技术标准建设，使用财政部统一的网络系统平台。（二）确保操作规范协调。合理 或用款单位。（一）建立国库单一账户体系。国库单一账户体系包括：１．国库账户，即财政部门在人民银行国库的存款账户。该账户按收入和支出设置分类账，收 ...
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坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜现金不得超过5000元。 集体经济组织要加强对银行存款账户的管理。支票、印章等应当实行专人保管，并做好使用登记。银行账户 镇（街道）要建立健全财务检查报告和整改制度。财务检查结束后，将检查的基本情况、存在问题及整改意见等向被检查单位反馈，并及时向市农村集体资产管理 ...
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结算均通过银行账户转账处理。除特殊情况外，不允许进行现金结算。小额贷款公司不得进行账外经营。第十八条小额贷款公司在银行业金融机构开立基本账户后5个 进行认定和查处，银行业监管部门要及时组织对小额贷款公司出现的吸收、变相吸收公众存款行为进行查处。第二十五条各级工商行政管理部门应指定专人负责小额贷款公司的 ...
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把改革企业职工养老保险制度与建立多层次的社会保险体系紧密结合起来，确保离退休人员基本养老金的发放。在国家政策指导下，大力发展企业补充养老保险，同时发挥商业 ；企业缴纳的基本养老保险费按照职工个人月平均工资的一定比例计入部分；个人账户累计储存额的记账利息。记账利率参照银行同期城乡居民储蓄存款利率确定，并 ...
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清理整顿，各行政事业单位要摸清本单位及所属单位银行账户的基本情况；未按规定开设的银行账户，要一律取消；能够归并的银行账户，要一律归并；保留的银行账户 增强清理整顿工作的整体效果。在清理整顿过程中，要注意中小金融机构的存款变化情况，确保银行体系与社会秩序的稳定。四、清理整顿工作的监督检查近年来，国务院和 ...
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账户体系基本由五类账户构成：?1、市财政在人民银行国库部门开设国库单一账户，按预算内收入和支出设置分类账。财政国库单一账户为国库存款账户，用于 太原市财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《太原市财政国库管理制度改革资金银行支付清算暂行办法》；市财政局制定《太原市财政国库管理制度改革会计核算暂行办法 ...
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投资使用计划；(七)还贷资金来源、借款偿还计划；(八)担保方式、担保人或抵质押物基本情况；(九)项目存在的主要风险及防范措施。二、借款申请书中需要重点说明的 的项目，按照软贷款资金使用程序使用资金。第七条 各融资平台要在国家开发银行黑龙江省分行开立贷款账户、存款账户；用款人可根据实际情况在国家开发银行 ...
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、信用证保证金存款以及企业内部上下级之间汇、缴款项时的在途货币资金等其他货币资金。 所称“职工工资”是指在正常情况下应付给职工的工资，纳税人 、账号清单)，提出延期缴纳税款申请日的货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单以及银行存款账户对账单的汇总清单； (六)当期应付职工工资和社会保险费的支出预算 ...
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中心的地区，各单位只能在资金结算(调度)中心开立一个基本账户，不得多头开户。第五条各单位要与银行协商，积极推行银行代发工资业务，以减少现金流量。第六条 、代缴站要有严格的交接手续和安全措施。(三)各站、段必须建立运输进款专户银行存款日记账，及时核对账目，保证账款相符。各级运输收入管理部门要经常对站、段 ...
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