必需的财力保证。资金管理是文化事业财务管理工作的重要内容之一。资金管理主要包括：银行存款、现金、结算资金、周转金、专用基金和有价证券管理。第四十八条 银行存款管理 注销后与存根一起妥善保管。九、已签发的现金支票如有遗失，应立即向开户银行申请挂失；已签发的转帐支票如有遗失，应立即通过新闻媒介声明作废；对 ...
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一致，或者票据载明的金额、出票日期或者签发日期、收款人名称更改，或者违反规定加盖银行部门印章代替专用章，付款人或者代理付款人对此类票据付款的，应当承担责任。关联 转让银行汇票，或者违反票据管理规定跨越票据交换区域出票、背书转让银行本票、支票的，不影响出票人、背书人依法应当承担的票据责任。第五十八条依照 ...
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亲自或透过其代理人在任何邮政局（邮政局信箱或流动邮政局除外）缴付； （c）透过银行自动柜员机； （d）藉电话使用一般称为“缴费聆”的服务； （e）透过互联网 以“香港特别行政区政府”或“香港特区政府”为收款人，并加以划线。以支票付款，须在支票首次提交付款银行获得兑现后，缴款方为有效。期票恕不接受。 3 ...
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1.现金。 2.金融机构签发之本票或支票。 3.保付支票。 4.邮政汇票。 5.无记名政府公债。 6.设定质权之金融机构定期存款单。 7.银行书面连带保证。 8 机构核对确认入帐后，依会计程序以保管科目编制传票签发退还押标金记名支票(应于左上角划二道并行线及加盖禁止背书转让等戳记)无息发还。 c.持本 ...
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，说明问题。一般应有以下几点要求。1、现金、银行存款的收、付款项应写明收付对象、结算种类、支票号码和款项主要内容。2、财产、物资收付事项应 帐簿外还兼管其他会计工作的，应一并交接清楚。包括：经管的公章，有价证券，空白支票，文件资料，收据，发票及其他物品。(六)会计机构负责人、会计主管人员工作移交时，要 ...
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工作者，不在此限。如用转帐通知结算而该转帐通知为法兰西银行所拒绝；或用邮政支票结算而邮政支票中心又拒收，自签发３日起算的一周内，在上述邮政支票 一笔贴现息，该贴现息按持票人住所地，就其行使追索权当日的官方贴现率（法兰西银行利率）计算。第一五三条汇票当事人之一如已对汇票金额清偿，则可向其他债务人要求偿还 ...
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报送的发放工资数据库文档和工资发放明细表传递给代发银行，同时开出转帐支票，将应发工资额拨付到代发银行，对于实行资金管理方式改革单位的代扣经费(如：工 。备用金限额根据二至三天内日常零星开支所需的现金核定(具体领用方法同支票领用规定，《会计核算中心备用金(提现)申请表》格式见附件五)。单位现金管理要严格 ...
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的路内外装卸费、运营临管线收入等（见１４２号科目）。２．铁路局运输收入专户银行存款利息收入借１０２．１人民币贷２０８．４利息收入３．车站运输收入专户存款 上缴铁路分局或铁路局运输收入和退还旅客票价、托收货人运费，凭“汇款单”、“支票存根”逐笔记帐。③对银行责任误进、误支款，凭自制“特种转帐凭证”记帐。 ...
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的路内外装卸费、运营临管线收入等。（见142号科目）2、铁路局运输收入专户银行存款利息收入借102．1人民币贷208．4利息收入3、车站运输进款专户存款 上缴铁路分局或铁路局运输进款和退还旅客票价、托收货人运费，凭“汇款单”、“支票存根”逐笔记帐。③对银行责任误进、误支款，凭自制“特种转帐凭证”记帐。 ...
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日期，“金额”栏分别填写原支付金额以及需要退回的金额。收款人主动退款的，代理银行应当通知预算单位按规定内容补填《通知书》。 五、因差错等原因需要 通知书》(第一联)记账。 七、中央预算单位签发的转账支票可以依法背书转让。代理银行收到经过背书转让的支票，应当选择背书人(第一收款人)信息录入相关信息系统。 ...
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