3）集团公司内部控制及相关案例分析5、内部控制指引的重点模块控制分析（1）销售与收款控制（2）采购及付款控制（3）工程项目控制及组织管理（4）对外投资控制（ 战略财务风险、财务风险预警系统（2）投、融资风险的预警和预控、（3）流动资金运作中的风险预警和预控9、绩效评价与激励机制（1）绩效评价的基本方法 ...
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商品；不准套取银行信用；不准出租出借在银行开立的帐户；未经国家批准，不准预收、预付货款。各级银行对违反结算纪律的单位，要严格地按照规定，实行必要 单证和发运证件或付款单位确已提取货物的证明，提交开户银行结算货款。八、收款单位开户银行必须认真审查信用证结算凭证和所附交易单证。对符合信用证付款条件的应予 ...
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经济合同办事；任何单位都不准相互拖欠、相互借贷，不准赊销商品；未经国家批准，不准预收、预付贷款。第三条凡在银行办理结算的单位，必须在银行开有账户 结算凭证，连同交易单证和货物确已发运的证件，提交开户银行结算货款。 九、收款单位开户银行必须认真审查信用证结算凭证和所附交易单证。对符合信用证付款条件的应予 ...
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上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额。申请人或者收款人为单位的，不得在“银行汇票申请书”上填明“现金”字样。第五十九条出票银行 数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样 ...
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银行本票”、“在途资金”等明细科目，并按外埠存款的开户银行，银行汇票或银行本票的收款单位和在途资金的汇出单位等设置明细帐。采用信用证付款方式向国外付款的企业 应付帐款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列。22.“预收帐款”项目，反映企业预收接受劳务供应单位的款项。本项目应根据“应收帐款”科目 ...
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商品；不准套取银行信用；不准出租出借在银行开立的帐户；未经国家批准，不准预收、预付货款。各级银行对违反结算纪律的单位，要严格地按照规定，实行必要 单证和发运证件或付款单位确已提取货物的证明，提交开户银行结算货款。八、收款单位开户银行必须认真审查信用证结算凭证和所附交易单证。对符合信用证付款条件的应予 ...
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是指发行机构从事彩票发行所取得的全部收入。发行机构在发出彩票、收到款项或取得收款凭证后，作为销售收入的实现。第四十六条 发行机构收到彩票款时，应 记“现金”“银行存款”等科目。三、本科目期末余额为福利费的结余。第231号科目 预 提 费 用一、本科目核算发行机构预提计入费用但尚未实际支出的数额，如预提 ...
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，并与出口货物报关单(以下简称报关单)上记载的有关内容一致。第十四条 对于预计收款日期超过报关日期180天以上(含180天)的远期收汇，出口单位应当在报关前凭 ”栏中签注结汇或者入帐日期、金额和币种，并注明“汇款结汇或入帐”或者“预收货款结汇或入帐”字样，加盖本银行业务公章。第二十五条 对于下列外汇 ...
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）考核程序：由本人提出申请，由所在行的出纳、人事、工会等部门组织预考核。凡经预考核，成绩达到本标准的出纳人员，即可填报“出纳业务技术能手申报表”（附一 完成时间５分钟；二级：完成时间７分钟；三级：完成时间９分钟。。６．现金收款一级：完成时间２２分钟；二级：完成时间２５分钟；三级：完成时间２７分钟。７． ...
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上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额。申请人或者收款人为单位的，不得在“银行汇票申请书”上填明“现金”字样。第五十九条出票银行 数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样 ...
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