年金基金的资金清算与交收。托管人和投资管理人按照全国银行间债券市场有关规定，办理企业年金基金投资银行间债券市场的债券买卖、回购业务和资金清算等事宜。十四、 部留存。十二、劳动保障部对评审过程和结果进行监督检查，可要求评审专家对有关事项做出解释和说明。十三、评审专家应当严格遵守以下规定：（一）勤勉尽责、 ...
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六条长期投资是指企业以获取投资权益和收入为目的，向那些并非直接为本企业使用的项目投入资产的行为。它包括债券投资、股票投资和其他投资三种形式。资产评估中 ；１４．资产评估报告书初稿；１５．对资产评估结论有重要影响的未决定事项、期后事项及其它特殊事项的有关材料和情况说明、声明；１６．评估机构内部复核人员及 ...
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债券调剂试行办法》和《建设银行债券调剂会计核算细则》（见附件）印发你们，并就有关事项通知如下：一、为便于操作，目前进行调剂的债券仅限于由总行统一认购、分配给 超过回购到期日３日不能划款时，买方有权按协议规定将回购债券转为投资，填制“中国人民建设银行债券转户通知单”（附式八），通知卖方及总行调整有关帐户 ...
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证券年均余额、自营证券差价收入和自营证券收益率。（四）披露本期与上期有关资产管理业务的平均受托管理资金、受托资金总体损益和平均受托资产管理收益率。（五）其他 、对一项金融资产的大额投资、公司股票和债券的发行、外汇汇率的较大变动、自然灾害、重大证券交易等等。应详细披露这些非调整事项的内容以及其对财务状况 ...
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的股份同时被一个股东持有。第二十条《条例》第二十七条所称“投资”是指以外币表示的以下投资业务：（一）中国和外国政府债券；（二）中国金融机构的债券； 其他事项。外资金融机构应当在其总管理机构公告重大事项后１个工作日内报告中国人民银行当地分支机构。第三十六条对于违反《条例》有关条款、本细则及其他有关法规的 ...
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计入投资收益或损失。第五十五条未经总部批准，各部门、各所属机构不得投资经营股票、债券、外汇、贵金属、商品期货和房地产交易等风险业务或代理业务。第五十六 费用归集分配方法、外币记帐方法等。３．对本期或下期财务状况发生重大影响的有关事项。４．有助于了解和分析报表需说明的事项，如预提费用、待摊费用的构成情况 ...
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计利息后的差额计价。溢价或折价购入的债券，其实际支付的价款（扣除应计利息）与债券面值的差额，计入投资收益。第四十一条村合作经济组织以实物方式对外投资 ，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。付出银行本票后，应根据发票帐单等有关凭证，借记“原材料”、“农用材料”等科目，贷记本科目。因本票超过付款期等原因而 ...
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种类、品种和规格设置明细账。第１１７号科目对外投资１．本科目核算事业单位通过各种方式向其他单位的投资，包括债券投资和其他投资。２．事业单位购入各种债券形成 单位会计凭证一、原始凭证原始凭证是经济业务发生时取得的书面证明，是会计事项的唯一合法凭证，是登记明细账的依据。事业单位原始凭证主要有：１．收款收据 ...
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的有关规定和《房地产信贷部管理暂行规定》，结合各地房改金融业务开展情况，特制定本办法。第二条本办法适用于各级建设银行房地产信贷部。凡部内的一切会计事项均 未发行住房建设债券０３重要空白凭证二、会计科目使用说明（一）资金来源类９０１城市（县镇）住房基金存款本科目用于核算城市（县镇）基本建设投资中用于住房 ...
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是某一政府的债券，在此情况下，则应声明是该政府的债券。第二十六条货币的价值和关于可兑换的决定每当根据本协定认为有必要时：一、可以用另一国的货币 。第四十条联系的渠道；保管处一、每一成员国应指定一适当机构，以便银行就有关本协定的任何事项与之联系。二、每一成员国应指定其中央银行或银行可能同意的其他机构作为 ...
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