称非现场稽核监督是指开发银行对总行各业务局和各分行定期报送的资金筹措、头寸管理、交易、拆借、下拨、回收；贷款发放、贷款使用、本息回收；财务收支、 核算、票证管理；支付结算、资金清算、账务核算；外汇交易、结售汇、国际结算、境外账户管理等经营情况的资料，按规定程序进行审核、整理和分析，对经营风险经过质询、 ...
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驻外机构财务管理办法第一章总则第一条为规范中国人民银行驻外机构的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《国家机关、事业单位驻外非外交机构财务 会计司审核后上报财政部。机关事务管理局根据财政部下达的总行机关预算中“驻外机构经费”账户指标，会同国际司核定各代表处的年度预算。 第六条预算拨款（一）各 ...
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逐级上报至总行，总行审批后通过人民银行将资金直接下拨到请调资金的通汇行。（一）准确预测资金需求量，按季上报资金使用计划。各行要根据粮棉油购销数量、贷款 行规定，上级行根据借款条件和要素审查后，将资金划拨到该行在其他行的存款账户上；归还资金时由资金管理部门签发《资金调拨通知书》通知会计部门，将节余资金上 ...
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具备。（二）承贷主体权属清晰，独立核算，自主经营，具有法人资格。（三）贷款使用确有经济效益，能按期偿还贷款本息，原应付贷款利息和到期贷款已清偿或落实了经 社会保险。（五）贷款项目资本金不低于总投资的２０％。（六）在中国农业银行开立基本账户，接受信贷财务监督和检查，恪守信用。第四章贷款期限与利率 第八条 ...
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。 ?第二十二条代理行必须严格执行被代理公司规定的承保险种的条款和费率；使用的保险单证必须是被代理保险公司统一印制的专用保险单证，单证和印章必须相符。 验损，及时处理赔案。 ?第二十五条代理行应协助被代理保险公司在农业银行开立专用资金账户，用于保费的收缴和划拨。 ?第二十六条代理行应严格按照协议规定的 ...
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报表(不含原代商业部储备糖)，特别是商品账，要按国产糖、进口糖分别设账户进行数量、金额和堆存地点的明细核算。 2.账务处理：(1)国家储备糖资金，各代 、保管、调拨、结算等方面进行监督检查，以保证资金的使用效益和安全。工商银行总行将每笔货款数额及时发文通知有关银行，以便基层行处监督。 2.各代储单位要 ...
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必须贯彻执行中共中央、国务院关于财政资金与信贷资金，基本建设资金与流动资金分口管理、分别使用的规定。对于农业企业生产季节性和临时性的资金需要，凡符合国家政策、计划的 ，在上报主管部门的同时，要抄送当地银行。 第七条农业企业的基本建设资金、专项资金和生产资金，应分别开立账户。专项资金暂不需用的部分，可以 ...
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信托投资公司的资本金，如确属用“信贷基金”拨付的仍然有效。在此之后专业银行新成立的信托投资公司的资本金及原已成立的信托投资公司资本金不足部分必须由 可使用“拨入信托(贷)基金”科目，并在科目下分设账户核算。 五、各专业银行原规定的“信托投资”科目的使用范围，仅限于信托投资公司用于对外单位的信托投资款项 ...
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国税局、地税局在税款征收入库过程中取消税收缴款书，由纳税人的开户银行根据税务局的电子指令从纳税人的账户上划转税款，并开具委托收款凭证，列明所缴税款的税种名称 银行加盖银行“转讫”章，第五、六联由开票税务机关留存备查，原由银行和国库使用的第三、四联由开票税务机关留存并定期销毁。 (三)关于税款缴库数据的 ...
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项下的不同使用范围和我行责任。有关信贷证明业务的会计核算按总行财会部有关规定执行。如在执行中遇到问题，请及时报告总行。 2001年12月19日 交通银行信贷证明业务 十六条、十七条要求的内容外，主要还应审查：1．申请人在我行开立账户情况及信贷证明项下的资金在我行结算情况。2．申请人所在行业的基本情况及 ...
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