可进入流通领域但还未进入流通领域的资金。(五)货币资金，包括现金(人民币、外汇券)、银行存款和其他货币资金。(六)结算资金，包括各种应收应付结算款项等(如发出商品 签发时间和用途，不准签发无收款人无用途的空白支票和空头支票。支票使用后，要及时向财会部门报销，企业的银行帐号不准借给外单位和个人使用。企业 ...
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公司包括储备资金、商品资金和待摊费用。 (三)企业的定额流动资金，应根据中国工商银行“关于国营工商企业流动资金管理暂行办法”的规定，按照既要保证企业经营需要，又要 应注明收款单位、签发时间和用途，不准签发空白支票和空头支票。支票使用后，要及时向财会部门报销，企业的银行帐号不准借给外单位和个人使用。企业 ...
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收支各案之监督控管。 2.各项会计表报、收付凭证之核签(章)。 3.银行存款户支票之签署。 (二)经手人之权责 1.业务承办同仁须本诚信原则提出业务支出之 登载现金出纳备查簿，依据支付单据及提款纪录登录零用金备查簿。 5.保管各种支票簿、送款簿、存折存单、有价证券等。 6.办理同仁薪津发放。 7.逐月 ...
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2)按月由办公室经办人员将已领用的低值易耗品报财务处核销。 三、现金及支票管理的具体要求如下：(1)现金日记帐、银行存款日记帐做到帐款相符；银行存款日记 由局办公室主任审批。遇有患重病需住院治疗的机关公务员、职工及退休人员领用支票，应由办公室主任审批，报帐时由财务处长签字认可。超过3000元的要报主管 ...
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支票票据号，并打印支票。如签发的是未定金额的空白支票，支付指令可不填金额，发生时由零余额开户银行在授权支付额度内补录金额。二、托收承付业务预算单位如需在零余额账户支付托收款的，由预算单位、开户银行和市财政局共同签署托收协议。协议签署后，预算单位当月需完成托收业务的，于月初先签发不填 ...
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种外币存款章程１．存款对象增加了“在中国境内保税区的中外企业、单位”、“经中国人民银行批准可经营外汇业务的金额机构”和“私营企业”。２．定期存款存期增设了七天和 千元的等值外汇，随时存取。凡开立往来户的存户，要求使用支票的，需经开户银行同意，未经银行批准不得透支。第五条存款的货币种类为美元、英镑、德国 ...
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国库管理制度改革试行方案为适应财政预算管理制度改革的需要，根据财政部、中国人民银行《关于印发（财政国库管理制度改革试点方案）的通知》（账库［２００１ 清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求 ...
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与国库单一账户清算。上述账户和专户要与财政部门及其支付执行机构、中国人民银行国库部门和预算单位的会计核算保持一致性，相互核对有关账务记录。在建立健全 清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求 ...
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开具《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳国有资本收益，经北京专员办在支票背书后，缴入代理银行。北京专员办在《非税收入一般缴款书》第4 无法通知的，必须于次日将“入账通知书”送达北京专员办。（三）每日营业终了前，代理银行应通过资金汇划清算系统，将所有缴入中央财政汇缴专户的资金（包括已确认信息的 ...
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领款即行发放。支票应由各机关长官或其受权代签人签发，主办会计人员会签，其设有主办事前审计人员者，并应经其核定签证后，代理公库之银行或邮政机关始 第二十三条（财产契据、重要契约及票据证券之保管方式）公库主管机关及代理公库之银行或邮政机关，对于政府财产之契据与关于债权债务之重要契约及票据证券之保管，应分类 ...
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