253资金管理存款(减：155代客资金管理资产)255代理发行债券八、中国光大银行缴存款范围财政存款3322财政存款3460待结算财政存款3461代理财政库款一般存款3301活期存款3302定期存款3331企业大额可转让定期存单3333委托存款(减：3141委托贷款)3336特种存款3345活期储蓄 ...
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“汇兑收益”等项目汇总计算填列。(2)“利息收入”项目，反映金融企业贷出款项的利息收入或银行存款的利息收入。本项目应根据“利息收入”科目期末结转利润科目 收入”科目期末结转利润科目的数额填列。(5)“证券销售差价收入”项目，反映金融企业经营证券买卖业务，买入证券与卖出证券的差价收入。本项目应根据“证券 ...
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单位分类：(一)一类保密单位包括：团或相当团以上单位、连队、边防台站，企业主管部门，武器装备修理、军需工厂等；(二)二类保密单位包括：军队幼儿园、食堂、 扣划或冻结等项诉讼保全措施。第二十条为了保守军事秘密，部队调动时，其银行存款必须通过军区、军兵种、国防科工委后勤财务部转汇，严禁直接汇往新驻地。第二 ...
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、贷款利率均从１９８９年２月１日起执行，并分段计息。银行存款利率调整表年息％────┬────┬───────────────────││存款利率│项目├───────────────────││调整前调整后────┼────┼───────────────────城事│活期│２．８８２．８８乡业│ ...
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，存入记借方，付出记贷方。１２３２存放国内同业定期：核算存入其他专业银行的外汇定期存款，按存入行设帐户。存入记借方，转出记贷方。１２４１存 “２４３８代收非贸易托收款项”科目的对应科目。１３３９应收国内托收外汇款项：凡本行受企业、单位委托，办理国内异地外汇托收款项，用此科目核算。本科目是“２４３９发出 ...
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帐结算、汇兑、储蓄等主要功能。第二条牡丹卡分为金卡和普通卡。凡具有法人资格的工商企业、机关团体、行政事业等单位和有稳定收入、具有完全民事行为能力的个人，均可向 下列条件之一：｜｜｜｜｜１．单位固定资产价值在｜｜｜｜｜１００万元以上，银行存款平均｜｜｜｜｜余额在１０万元以上，财务制度｜｜｜｜｜健全；｜－ ...
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结转“本年利润”时记贷方。９０３金融企业往来收入核算本行与其他金融企业往来而发生的利息收入。本科目设“存中央银行存款利息收入”、“存放建行款项收入户”、“ ，余款退回或年度终了结转“本年利润”时记贷方。９１１其他营业收入核算本行除存款、贷款、投资以及金融机构往来以外的其他营业收入。如咨询业务收入、无形 ...
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贷款基金－－－指地方财政、部门和企业委托建设银行办理贷款的基金。６．建设银行自有贷款基金－－－指总行调用存款利差转入的贷款基金。７．其他贷款基金 ，本表计划用于固定资产投资的贷款项目。一、属于中央级基本建设的拨款改贷款、利用存款发放基本建设贷款，特种基建贷款，凡当年计划有发放数或收回数的在建项目，均 ...
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。帐务结平与结转关系对照如下：┌───────────────┬──────────────────┐│专用基金帐务结平│专用基金帐结转│├───────────────┼──────────────────┤│收：银行存款│收：实收资本或盈余公积││付：业务发展基金│付：１４６本行专用基金存款 ...
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、单个贷款比例指标：对同一借款客户的贷款余额与银行营运资金之比不得超过２５％。对一些大型骨干企业的贷款，经上一级行批准可放宽到５０％ 银行核准的证券。其中，库存现金：同期会计报表“１０１现金”科目余额。在人民银行存款：同期会计报表“１１１１存放中央银行款”“１１１３缴存中央银行款”两科目余额合计。存放 ...
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