证件号码、机构类型、基金交易账户、机构名称、注册地址、法定代表人姓名、授权代理人证件类型、授权代理人证件号码、授权代理人姓名、机构银行账户、联系方式、对账单发送方式等信息； (三)系统应当具有可靠的基金投资人交易密码机制，禁止系统自动生成相同密码或弱密码；基金投资人密码的修改和取回操作要有日志记录； ...
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３）调整日报表。２．月报。（１）中央预算收入月度通讯联网对账单；（２）兑付国家债券本息款项月度通讯联网对账单。３．半年度汇总报表。（１）中央预算收入半年度 漏报、重报。２．月报。中央预算收入和兑付国家债券本息款项日报的月度通讯联网对账单，须于次月第一个工作日内或随当月最后一份日报表报至总库。对账单不随 ...
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.212审验程序以货币出资的，注册会计师应当在检查被审验单位开户银行出具的收款凭证、对账单（或具有同等证明效力的文件）及银行函证回函等的基础上审验出资者的实际 （1）货币出资审验程序表（2）货币出资清单（3）银行出具的收款凭证、对账单（或具有同等证明效力的文件）及银行函证回函（4）实物（包括固定资产、 ...
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；登记相关账簿；编制各类预算收入和国家债券发行、兑付等业务报表；制作通讯联网对账单；进行日常账务的数据备份；完成领导交办的其他事项。（二）复核岗位。负责 付和更正；复核国家债券发行和兑付等核算业务；复核相关账簿、各类报表和通讯联网对账单；完成领导交办的其他事项。（三）综合岗位。负责平衡本部门每日账务， ...
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书面申请；?(二)转股协议；?(三)中国证监会、外经贸部门同意转股的批复文件；?(四)受让方当期所有外汇账户银行对账单；?(五)外方若有转股收益，受让方应出具代扣代缴预提所得税完税凭证；?(六)外汇局要求提供的其他材料。? 九 ...
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2日内向清算银行和省财政国库执行机构报送上月省财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户对账单(对账单每笔业务发生摘要栏要注明资金性质和凭证号)，核对省财政 与清算账户之间的清算发生额。(二)代理银行每月向预算单位提供预算单位零余额账户对账单，核对月度财政授权支付发生额。第五章责任与处罚第四十四条财政性 ...
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本身及汇总全辖的月计表、季报、半年报； 3．各级财政金库月份或季度对账单； 4．核算工厂的往账报告表登记簿及对账表留底。(四)属于保管五年的 季报、半年报、决算表(包括全部附表和决算分析资料)和财政金库的年、季、月度对账单； 2．会计主管人员移交清单； 3．密押代号表使用保管登记簿。(五)属于保管三年 ...
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.cn)进行操作。(一)登录系统，点击“账务管理”→“年终对账”，将对账单保存在计算机上，然后核对对账单中的有关数字；(二)将实际收款金额填入“核对结果”栏中， 对账单”将对账结果导入系统，并打印纸质对账单。发现差异，请对差异情况进行说明(表中未列水毁支出，请在表后对水毁到位资金情况予以说明)，加盖 ...
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、单位财会主管必须定期或不定期地对现金、库存现金日记账、银行存款日记账和银行对账单进行核对，每月不得少于2次。抽查情况要有记录，发现问题要及时处理。在 和支票由同一个人保管。 20、单位财会主管对每一张收、付款凭证和银行对账单要做到亲自审核，工作量大的单位可指定稽核人员代行职权，但财会主管必须定期进行 ...
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)调阅公司1999年底财务决算报告、会计师审计报告、业务统计表、各项明细账、业务传票、银行对账单、有关业务台账等，核对账、表、册是否相符合；(4)与有关规定相对照 利润，检查是否存在非同股同利、非同股同权的情况；(3)通过银行对账单，检查利润分配的去向，可确定是否存在假股东等问题。5．偿付能力年检内容 ...
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