基准日的记录)和现金保管人对于现金盘盈的说明等进行认定。(二)存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。(三)清理出的“小金库”和账外收入比照货币资金盘盈 账款等往来款项。暂付款、应收账款等往来款项盘盈，根据盘盈情况说明、经济鉴证证明、与对方单位的对账单或询证函等进行认定。第三章 资产损失 ...
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基准日的记录)和现金保管人对于现金盘盈的说明等进行认定。(二)存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。(三)清理出的"小金库"和账外收入比照货币资金盘 账款等往来款项。 暂付款、应收账款等往来款项盘盈，根据盘盈情况说明、经济鉴证证明、与对方单位的对账单或询证函等进行认定。第三章 资产损失 ...
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银发〔1996〕176号）和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》（财协字〔1999〕1号）等有关规定，现就 证明或者身份证明；企业名称预先核准通知书；银行出具的投资者存入验资专户的收款凭证、对账单（或存款余额表）以及向银行函证取得的投资者货币出资回函等。设立验资 ...
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进行。第二十条各级移民管理机构和移民迁建单位应当对移民资金的拨付、日常财务收支、往来款项等重要经济业务建立审批制度，明确审批程序和有关人员的审批权限，并认真贯彻 如有差额，必须逐笔查明原因。除了未达账项所发生的正常差额以外，属于银行对账单差错的，应立即通知银行查明更正，属于本单位错记漏记的，应作更正分 ...
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类“银行存款”科目，核算内容改变为预算单位的自筹资金收入、以前年度结余和各项往来款项等。 (七)年终决算仍由各预算单位负责编制、并逐级汇总、由主管部门 。1．与财政国库管理机构核对按部门分“类”、“款”、“项”的支出数，对账单由财政国库支付执行机构提供，内容主要包括分“类”、“款”、“项”的财政支出的 ...
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出纳制度》、《中国农业发展银行财务管理暂行规定》、《中国农业发展银行全国联行往来核算与管理办法》等规章制度，特制定本制度。 第二条会计出纳工作检查辅导，是 及时进行结转，借款契约内容是否齐全，账据是否相符；（三）各往来账户是否按规定填发余额对账单，收回是否及时。 第十六条检查联行、结算制度的执行情况。 ...
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｜｜｜｜｜的，一处扣５分，最多扣１５分。｜｜｜｜｜３．对账单回收率达到７０％以上的不｜｜｜｜｜扣分，７０％以下每降低５％扣２分； 营业机构（办事处、分理处等）不直接办理此项业务，其受理的业务可通过本部办理。４．辖内往来报单坚持逐日勾对。从防范风险出发，根据《交通银行内部重要凭证使用与管理规定》，辖内 ...
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业务、支付业务的账务核对按联行制度和支付系统相关规定办理；5、与其他业务部门有往来关系的内部资金科目应分别与相关部门核对相符。（二）定期核对1、使用销账式 面对面对账。 第六十条账务核对完毕后，经办人员应在有关账、簿、卡、表、对账单上签章证明；核对不符的，应立即查明原因，并予以更正或说明。 第八章计息 ...
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、主管会计、出纳(现金和银行出纳可分设)、财产物资核算、资金核算、工资核算、往来结算、成本(费用)核算、收入利润核算、总账报表、稽核、责任成本、内部银行、 ；会计凭证、账簿、报表和其他会计资料完整无缺；银行存款账户余额与银行对账单核对相符；财产物资的明细账户余额与总账有关账户余额、与实物相符；债权债务 ...
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企业总公司及子企业所有账户进行清理，以及总公司同各子企业之间的各项内部资金往来、存借款余额、库存现金和有价证券等基本账务情况进行全面核对和清理，以保证 国库券、各种特种债券、股票及其他短期投资进行清理，取得股票、债券及基金账户对账单，与明细账余额核对，盘点库存有价证券，与相关账户余额进行核对。第三十二 ...
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