措施。从国外的情况看，大多数国家对大额或可疑的现金交易都有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级 各省级分行执行。为了确保双向下达计划的一致性，商业银行总行在下达所属分支机构现金计划时，要及时抄报人民银行总行并抄送人民银行各省、自治区、直辖市分行，人民 ...
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开户银行。鉴于以上非银行金融机构业务经营上的特殊性，开户银行为其核定的库存现金限额，必须报经人民银行当地分支机构批准。非银行金融机构不得保留超过开户银行为其 要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约和监督，并 ...
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所持表决权的2/3以上通过。五、上市公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的 利润主要来源于控股子公司的，应当披露控股子公司的财务管理制度、章程中利润分配条款内容以及能否保证发行人未来具备现金分红能力。发行人应结合自身生产经营情况详细说明 ...
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支出范围和规模从2012年1月1日起，通过国库集中支付系统，实行控制省级预算单位现金使用比例的管理制度。以2009年至2011年各单位合理合规使用现金 改革的配套工作，提供优质的服务环境。各级财政部门要不断完善公务卡改革相关制度，抓紧研究简化还款程序和结算手续的具体措施和办法，积极探索电子化还款新途径 ...
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监督将罚没款、土地管理费、拍卖收入等资金转入储蓄存款账户；一些私营企业为了提取现金方便，也将生产经营性资金大量存入储蓄账户；一些金融机构为了完成储蓄存款承包任务 个人往往钻这些空子进行大额取现。为此，有必要对有关制度进行补充，从制度上堵住这些漏洞。二、关于对大额支付现金管理的有关法律依据对大额支付现金 ...
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单一账户的支出和现金情况；并与财政部核对国库单一账户的库存金额，确保数字一致；(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 行政处分。第一百一十一条：财政部及有关行政部门工作人员在实施财政性资金支付管理工作及实施监督中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成重大损失，构成犯罪的， ...
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银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习 取款必须在人民银行开立存款户。第二十条 人民银行在营业时间内，对专业银行办理现金存取业务。专业银行在人民银行每一营业日内，原则上只能有一次交存 ...
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和商业、服务业比较集中、营业时间较长的地区的开户银行，应建立非营业时间收款制度。第九条开户银行应当根据实际需要，依照《条例》和《实施细则》的规定， 可在接到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。第二十二条开户银行不执行或违反现金管理规定的，由当地人民银行负责查处；当地人民银行根据其情节轻重，可给予警告 ...
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；建立货币资金收支信息反馈制度等。２．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的 企业具体情况，进行固定资产分类，确定折旧年限和折旧方法，制定固定资产目录，切实加强管理。第二十二条固定资产应按生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产分别核算。 ...
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担保总额超过净资产50%部分的金额。 (三)在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项，公司应披露委托事项的具体情况，包括：受托人名称、委托金额、 履职情况汇总报告，包括对公司财务报告的两次审议意见、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见、对会计师事务所审计工作的督促情况、就调整 ...
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